算电化课程设计报告南方公司总账与报表实验研究_本科毕设论文.doc

课程设计（论文） 课程名称： 会计电算化 题 目： “南方公司总账与报表” 实验研究 院 （系）： 专业班级： 姓 名： 学 号： 指导教师： 2016年 7 月 15 日西安建筑科技大学课程设计（论文）任务书 专业班级： 学生姓名： 指导教师（签名）： 一、课程设计（论文）题目 “南方公司总账与报表”实验研究 二、本次课程设计（论文）应达到的目的 《》 （5）编制利润表。 要求： 1．提交电子版：帐套资料、设计说明书、账套数据文件和相关报表文件。 2．提交纸质设计说明书。 四、应收集的资料及主要参考文献： 应收集的资料：本次设计应该收集和题目背景的有关资料。 主要参考文献： 1.陆秋琴，黄光球.《会计电算化原理、应用及实训》.西安交通大学出版社，2016 1．何日胜.《会计电算化系统应用操作》.清华大学出版社，2009 2．张瑞君，蒋砚章.《会计信息系统》.中国人民大学出版社，2006 五、审核批准意见 教研室主任（签字）  设计总说明 本课程设计主要是对总账业务处理系统与报表处理系统联合使用设计，通过建立一个企业的账套，完成了该企业一个月的会计核算及报表制作工作，进行了相关的功能操作的过程。其中总账业务处理系统，是会计核算软件的核心系统，是由会计和出纳操作使用的，以原始凭证为依据，填制记账凭证、记账、结账等，完成从凭证到记账，从记账到账表的过程。总账系统还是月末、年末生成会计报表的主要数据来源。报表处理系统为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息，它以表格和数字及附带的文字说明来提供会计资料。课程设计的主要内容包括建立账套、总账系统初始化、日常业务处理、以及报表的制作。 关键字：账套建立，总账系统，业务处理，报表处理 目 录 1 绪论 1 1.1 账套简介 1 1.2本次课设目的 11 1.3课设内容 12 2 操作员及账套建立 12 2.1 操作员 12 2.2账套建立 13 2.3操作员权限 14 3 基础设置 15 3.1会计科目 15 3.2指定科目 16 3.3设置凭证类别 17 4总账系统操作及结果 18 4.1 初始化 18 4.2日常业务处理 20 4.3期末处理 30 4.4实验结果 32 5 实验研究小结 34 5.1 相关功能内容 35 5.2 遇到的问题及解决方法 35 5.3心得体会 35 1 绪论 1.1 账套简介 1.1.1账套信息 （一）建立账套 1.以系统管理员(Admin)登陆“系统管理”，增加下列操作员。 表1-1 操作员 编号 姓名 所属部门 角色 3005 本人名 财务部 账套主管 3006 张涛 财务部 总账会计 3007 马月 财务部 审核 3008 刘芸 财务部 出纳 2.建立账套 (1)账套信息 账套号：605；账套名称：南方股份有限公司；账套路径：默认；启用会计期：2015年1月。 (2)单位信息 单位名称：南方股份有限公司；单位简称：南方公司；单位地址：中海市名达路666号；法人代表：马天平；邮政编码：710043；联系电话及传真税号：6254323400544443，电子邮件：ADJZGC@。 (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：赵新阳；按行业性质预置会计科目。 (4)基础信息 存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2015年1月1日，系统管理员启用总账系统。 4.操作员权限设置 表1-2 操作员权限 编号 姓名 权　　限 3005 本人名 账套主管 3006 张涛 公用目录设置、总账（除凭证审核，出纳签字）、UFO报表 3007 马月 凭证审核 3008 刘芸 出纳签字 （二）模块参数设置 以账套主管的身份登录“企业门户”，设置各模块参数。 总账： 制单权限控