[行政物料系统思路.doc

系统框架 ………… 系统思路 1、采购申请：采购申请（请购单）由各部门发起申请，行政部核对库存并审核。 2、采购订单：行政部根据情况审核采购订单,采购订单经公司董事审批后,统一向供应单下达。 3、外购入库单：供应商根据公司行政部下达的采购订单送货，仓库根据根据订单、送货单收货，货物验收无误后，然后把订单、送货单交行政管理员做外购入库单并打印入库单，仓库管理员在入库单个签字。 4、物料（领用）：公司内部领用物料时，不属工器具管理的物料（一次性消耗品，不纳入个人管理的物品），在系统做物料领用单 5、调拨单（公司内部调拨）：公司内部领用物料时，属工器具（纳入岗位管理）的物品，必需在系统做调拨单，并打印时选择工器具管理卡片套打，由岗位领用人签名确认。 6、调拨单（公司与公司这间）：华汇与兄弟公司行政物料互调物料时，在系统做调拨单，打印时选择调拨单套打，调拨单随物料同时到达收货地点，收货公司核对配送物质后，审核调拨单 7、对每个人员实施按岗位设置仓库，每个岗位仓库存在的工器具纳入个人工器具管理，丢失照价赔偿 8、为划分部门行政物料费用支出状况，需对公司各部门进行区分，一次性消耗物料通过领料/发货录入，其计价方法可采用加权平均法；每个月可以根据查询每个部门领料发货金额计算部门行政物料费用支出合计。但是，通过调拨管理的行政物料（含工器具）不计入当期费用支出，根据实际情况，A、若确属正常报废，通过其他出库管理计入当期费用支出；B、若属人为因素损坏、破坏或丢失，按盘亏处理。 9、仓库盘点：行政仓每个月30号前盘点一次，盘点前先备份盘点数据，盘点完成后录入盘点数据，后系统会产生盘点盈亏报表。 10、为避免仓管员休假时对部门物料的领用困难，可以调拨一些急需用品到部门负责人岗位上，由部门负责人跟进管理，当使用后，照填写申请单到仓库补齐库存 系统流程 无 有 有库存 库存不够 配送发货(调拨) (安全库存) 下 推 供应商接收订单并送货 采购流程（汇总采购送货模式） 物品领用流程(模式一) 属个人工器具 不属于个人工器具 审批 审批 有 无 无 有 说明: 区分办公耗材与工器具范围，一定要分开做单，单据内容不同 办公用品每星期领用一次，统一在周六 采购申请单由部门发起，行政部统一汇总，根据系统库存再确定采购量 内部调拨时打印时选择工器具调拨单 物品领用流程(模式二) 部门主管/总经理 审 批 YES NO 行政物料盘点流程 说明： 盘点前一定要把物料分类整理，以方便盘点 备份账存数据前，系统所有的单据必需都审核完毕 3、盘点报告未完成之前，先不要收仓库进行出入库操作 实施办法 使用软件：金蝶K3（仓存管理） 参与部