[第六组泸州老窖利润现金流量表.ppt

报告期 一、经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金的期末余额 现金的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 NCF977515 580259 397257 14233.3 23033.4 -8800.11 1199.93 182633 -181433 314890 107911 206979 397257 -8800.11 -181433 207023.89553523 418395 135128 3581.36 25736.8 -22155.5 27581.4 126298 -98716.2 107911 93728.1 14182.8 135128 -22155.5 -98716.2 14256.3514341 407605 106736 653.749 12161.2 -11507.4 43553.3 115422 -71868.3 93728.1 70363.8 23364.3 106736 -11507.4 -71868.3 23360.3444366 362968 81397.9 6249.3 12983.7 -6734.43 1394.49 50086.2 -48691.7 70363.8 44430.8 25933 81397.9 -6734.43 -48691.7 25971.77 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 报告期 一、经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 经营活动产生现金流量净额 现金的期末余额 现金的期初余额 现金及现金等价物的净增加额977515 59.36% 40.64% 1.46% 2.36% -0.90% 0.12% 18.68% 40.64% 32.21% 11.04% 21.17%553523 75.59% 24.41% 0.65% 4.65% -4.00% 4.98% 22.82% 24.41% 19.50% 16.93% 2.56%514341 79.25% 20.75% 0.13% 2.36% -2.24% 8.47% 22.44% 20.75% 18.22% 13.68% 4.54%444366 81.68% 18.32% 1.41% 2.92% -1.52% 0.31% 11.27% 18.32% 15.83% 10.00% 5.84% 现金流量表分析(百分比%) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、经营活动现金流量 报告期 单位 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额万元 969006 123.16 8386.03 977515 308143 20178.60 219956 31981.20 580259 397257万元 545385 9.39 8130.40 553523 228544 23486.70 139566 26798.20 418295 135128万元 510450 73.68 3817.22 514341 231405 16326.30 123293 36580.70 407605 106736万元 441544 73.14 274