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账务操作题一（40分） 1、新建账套： （1）账套信息： 账套号：555 账套名称：友爱科技有限公司 路径：D:\work 启用会计期间：2012年1月（会计期间设置2012-1-1至2012-12-31） （2）单位信息 单位名称：友爱科技有限公司 单位简称：友爱 （3）核算类型 记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 财务主管：李晓天 按行业性质预置科目 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类 （5）分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 （6）系统启用 “账务处理、工资核算、固定资产核算”模块的启用日期为“2012年1月1日” 2、增加操作员 编号 姓名 口令（密码） 所属部门 501 李晓天 1 财务部 502 王大刚 2 财务部 3、权限分配 李晓天为财务主管，王大刚具有“公共目录设置”和“账务处理”的全部权限。 二、初始化设置 1、设置部门档案 部门编码 部门名称 1 管理部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 2、设置人员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 101 张立 管理部 201 李晓天 财务部 202 王大刚 财务部 301 刘丽 采购部 401 孙飞 销售部 3、设置客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 001 育才中学 育才 002 大同科技有限公司 大同 4、设置供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 001 迅达科技有限公司 迅达 002 同力发展有限公司 同力 5、设置外币及汇率 币符：USD 币名：美元 1月份记账汇率：6.5 6、设置凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 7、设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 现金结算 2 支票 3 汇票 4 其他 8、设置会计科目及期初余额 表中只列出了需要修改和增加的会计科目，以及有期初余额数据的科目。 科目设置完毕后指定现金总账科目和银行总账科目 科目编码 科目名称 方向 辅助核算 期初余额 1001 库存现金 借 5 000 1002 银行存款 借 1 200 000 100201 工行存款 借 1 135 000 100202 中行存款 借 65 000 借 美元 10 000 1122 应收账款 借 客户往来（无受控系统） 58 500 1221 其他应收款 借 个人往来 5 000 1403 原材料 借 38 000 1405 库存商品 借 750 000 140501 硬件 借 数量核算（台） 350 000（100台） 140502 软件 借 数量核算（套） 400 000（1000套） 1601 固定资产 借 500 000 1602 累计折旧 贷 150 000 2001 短期借款 贷 200 000 2202 应付账款 贷 供应商往来（无受控系统） 70 200 2221 应交税费 贷 222101 应交增值税 贷 进行税额 贷 销项税额 贷 4001 实收资本 贷 2 000 000 4104 利润分配 贷 396 300 410401 未分配利润 贷 396 300 5001 生产成本 借 260 000 6602 管理费用 借 660201 工资 借 部门核算 660202 办公费 借 部门核算 660203 差旅费 借 部门核算 660204 其他 借 部门核算 往来账户期初余额 表格1 科目编码 日期 客户 摘要 票号 方向 金额 1122 2011-12-31 育才 销售商品 1234 借 58500 表格2 科目编码 日期 部门 个人 摘要 方向 期初金额 1221 2011-12-20 管理部 张立 出差借款 借 5000 表格3 科目编码 日期 供应商 摘要 票号 方向 金额 2202 2011-12-25 迅达 采购原材料 5678 贷 70200 8、设置转账定义 （1）设置自定义转账，转账序号0001，转账说明：计提短期借款利息 借：财务费用 JG() 贷：应付利息 QM(2001,月,贷)*0.09/12 （2）期间损益结转凭证设置 将所有损益类科目结转到4103本年利润科目中 三、账务处理模块（摘要可使用中文，也可使用经济业务代码如1、2、