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[速达30系列账套初始化详解
这个界面中,只有“文件”、“进销存初始化”、“账务初始化”、“帮助”四个菜单,没有导航图。这是正常的,做好初始化之后,只有点击“文件”菜单下的“启用账套”,才会出现日常操作的导航图界面,但现在我们还不能点击“启用账套”。下面我们对新建的账套进行账套初始化设置工作:
2、资料导入
图二
速达3000系列软件从6.0开始,为了方便用户快速初始化,减轻工作量,增加了“资料导入”功能(速达3000标准版不具备此功能);用户可在“文件”菜单下点击“资料导入”,打开资料导入功能,出现下面的界面:“资料导入”目前可以导入一般初始化时工作量最大的“客户资料”、“供应商资料”和“货品资料”。
3、导入的过程如下:(下面以导入货品资料为例)a、选择需要导的资料类型(货品资料),选择excel表格的存放路径,点击“下一步”,(如上图二)b、匹配数据库字段和excel表字段。操作方法是:首先点击左面的一个“数据库字段”,再点击右边的对应的“excel表字段”,然后点击“匹配”按钮,即完成一个字段的匹配,下面的“匹配表达式”中就会显示出匹配的结果;按照这样的步骤,将需要的字段一个一个的匹配完成,然后点击“下一步”;注意:数据库字段中打*号的字段一定要匹配,没有打*的字段可匹配也可不匹配;建议一个一个字段手工匹配,不要使用默认匹配,因为默认匹配是按照字段的排列顺序来匹配的,有可能匹配错误;c、显示要导入的资料在下面的界面中会显示出可以导入的excel中的货品资料,确认无误之后,点击“数据导入”,软件即自动导入货品资料。左边的“数据库字段”就是系统可以导入的项目,所以我们尽量做好我们的EXCEL工作表,以导入更多的资料,匹配完成后,点击下一步。
图三d、至此,货品资料数据导入成功:
图四特别注意:1)对于资料导入工作,我们推荐在新建的账套中使用,不推荐在已存在期初数据的账套之中使用;2)资料导入时对excel表格的格式是有要求的,并不是随便做一个excel表就可以导入了;具体的格式可以将例子账中的相应资料导出excel参照一下。有一些项目,比如“货品类别”等,必须在“进销存初始化”——“货品类别”中预先定义好;3)当excel表中的资料比较多的情况下,数据导入的时间可能会比较久;这时,只能等待一直到出结果为止,切勿中途非法终止,否则可能会导致数据损坏; 4、客户、供应商期初往来款:对于客户、供应商在建账期初仍有未结清的款项时,需要在客户、供应商资料中的“期初应收”、“期初应付”中输入,在进销存与财务结合使用的情况下,软件会自动将该处录入的期初往来款转到“账务初始数据”中,所以,我们不能人为的在“账务初始数据”更改客户、供应商的期初数据;特别提示:a、该项目仅在初始化时存在,账套启用之后增加客户、供应商资料时就不会有该项目可以输入了;b、如果是应收、应付,就直接在里面输入正数;如果是预收、预付,就在里面输入负数,软件会自动将该数字转入“账务初始数据”中对应的往来科目中;c、如果在此处没有录入期初往来款,仅仅在“账务初始数据”中的对应科目中输入金额;那么,账套启用后查看“报表”菜单下的“应收账簿”和“应付账簿”时,就不会显示期初往来;但是在“账务”报表中就会显示期初往来,导致进销存数据与财务账簿数据不符; 5、货品期初加权价、初始库存:速达3000系列软件目前提供了“移动加权平均法”和“个别指定法”两种存货计价方法(速达3000标准版仅提供移动加权平均法一种存货计价方法);采用不同的存货计价方法的货品初始化是不同的。a、采用移动加权平均法的货品采用移动加权平均法的货品,货品资料初始化时需要注意的就是要录入货品的加权价,否则就会导致账套启用后加权成本价计算不正确。至于初始化货品数量,则可以采用excel导入的方法来减少工作量;具体操作方法就是在“进销存初始化”菜单下的“初始化货品库存”中点击“编辑”菜单下的“excel导入”,选择excel表格路径,出现下面界面:
图五
确认资料无误之后,点击“确定”即自动导入初始化货品数量。特别注意:1)初始化货品库存选择从“excel导入”之前必须先录入好相关“仓库资料”;2)excel导入必须按照规定的格式(只能保留仓库名称、货品编码、库存数量)才能导入成功;b、采用个别指定法的货品采用个别指定法的货品资料录入同移动加权平均法的货品资料录入方法相同,唯一不同的是录入货品资料时,不用录入加权价;个别指定法的货品初始库存录入稍有不同,在“初始化货品库存”中选择需要录入的货品和对应的仓库,双击对应的数量格,出现下面界面:
图六按照实际情况,输入该货品的批号及相关的成本价、期初
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