[简体融资平台公司债务清理核实情况表填报说明.doc

附件2： 融资平台公司债务清理核实情况表填报说明 一、有关名词的解释说明 （一）融资平台公司。 一类融资平台公司:是指只承担公益性项目融资任务且偿债资金70%以上（含70%）来源于一般预算资金、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、预算外收入等财政性资金的融资平台公司。 二类融资平台公司:是指承担公益性项目融资任务且偿债资金70%以上（含70%）来源于一般预算资金、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、预算外收入等财政性资金，同时还承担公益性项目建设、运营任务的融资平台公司。 三类融资平台公司:是指承担有稳定经营性收入的公益性项目融资任务，且公益性项目偿债资金30%至70%（含30%）来源于一般预算资金、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、预算外收入等财政性资金的融资平台公司。 四类融资平台公司:是指承担有稳定经营性收入的公益性项目融资任务，且公益性项目偿债资金30%以下来源于一般预算资金、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、预算外收入等财政性资金的融资平台公司。 五类融资平台公司:是指其它兼有不同类型融资功能的融资平台公司，主要为政府投资项目（含公益性项目）融资而组建，不承担具体项目建设、项目经营管理职能，且与下属子公司仅是股权关系的国有资产运营公司、国有资本经营管理中心等类型的融资平台公司。 需要特别强调的是，已注入融资平台公司的土地使用权出让收入、因承担政府公益性项目建设获得的土地使用权出让收入返还、车辆通行费等专项收费收入，暂不列为财政性资金，视同其它经营性收入处理。 （二）项目。 公益性项目: 是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。 非公益性项目:是指公益性项目以外的由各类投融资平台公司筹资或筹资建设的项目。 在建项目: 是指2010年6月30日前，经相关投资主管部门依照有关规定完成审批、核准或备案手续，并已开工建设的项目。 （三）部门。 政府办公厅（室）及相关机构：表示出资设立或管理地方政府融资平台公司的地方各级人民政府办公厅（室）或其所属行政事业单位。 财政部门：表示出资设立或管理地方政府融资平台公司的地方各级财政厅（局）及其所属行政事业单位。 交通运输部门：表示出资设立或管理地方政府融资平台公司的地方各级交通运输管理部门及其所属行政事业单位。 住房和城市建设部门:表示出资设立或管理地方政府融资平台公司的地方各级建设管理部门、住房管理部门、规划管理部门、市政管理部门、市容管理部门等及其所属行政事业单位。 国土资源部门：表示出资设立或管理地方政府融资平台公司的地方各级国土资源管理部门、地方海洋管理部门、测绘管理部门等及其所属行政事业单位。 其它部门：表示出资设立或管理地方政府融资平台公司的除上述五类部门之外各部门及其所属行政事业单位。 三、填报口径（参考） 项目 填报口径说明 表二 融资平台公司债务余额情况表 一般预算 填列应由一般预算财力偿还的债务余额。 基金预算 填列应由基金预算收入偿还的债务余额。 注入融资平台公司的土地使用权出让收入 填列由政府向融资平台公司注入的土地使用权出让金收入偿还的债务余额。 因承担政府公益性项目建设获得的土地使用权出让收入返还 填列融资平台公司因承担公益性项目建设获得的土地使用权出让返还资金偿还的债务余额。 车辆通行费 填列由已明确作为融资平台公司收入的过桥、过路费或高速公路收费偿还的债务余额。 预算外 填列应由预算外收入偿还的债务余额。 国有资本经营预算 填列应由国有资本经营预算收入偿还的债务余额。 事业收入 填列应由不纳入一般预算、基金预算、预算外管理的事业收费偿还的债务余额。 营业收入 填列应由融资平台公司在日常经常业务过程中所形成的经济利益总流入偿还的债务余额。 主营业务收入 填列由融资平台公司从事主要业务取得收入偿还的债务余额。 其它业务收入 填列由融资平台公司从事除主营业务以外的其它业务活动取得收入偿还的债务余额。 营业外收入 填列由融资平台公司在日常经营业务过程之外形成的经济利益流入，不包括各种形式的政府补贴及专项拨款等偿还的债务余额。 附:自身收入偿还债务余额合计 填列由注入融资平台公司的土地使用权出让收入、因承担政府公益性项目建设获得的土地使用权出让收入返还、车辆通行费、营业收入、营业外收入等偿还的债务余额。 表五 融资平台公司债务来源情况表 中资中型银行 填列向招商银行、农业发展银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、民生银行、光大银行、华夏银行、进出口银行、广东发展银行、深圳发展银行、北京银行、上海银行、江苏银行等举借的债务。 中资小型银行 填列向恒丰银行、