A3-2.0总账建账及初始化解析.ppt

先进先出法特点： 采用这种计价方法，期末存货成本比较接近市场价值。在商品价格下跌的情况下，使高价购入的材料能够尽快得到补偿；而在市场物价持续上涨时，计入工程（产品）成本的材料费则偏低，也可以均衡日常核算工作。 缺点：如果收发材料业务频繁情况下则计算工作繁重。 物品计价方式 先进先出法计算实例 物品计价方式 物品档案设置： 4、物品的成本信息有哪些； 5、物品是否有最低库存量及最高库存量； 6、物品是否有批次管理、保质期管理； 7、物品属性：自制件、采购件、代销、组装件 基础档案数据检查： 企业进行初始化期间，通常集中在系统中录入大量信息及数据，这个过程中因为参与人数、初始化数据庞大等原因，出现错误将很难避免，因此对初始化数据的检查工作就成为初始化过程中非常重要的环节。 进行数据检查时，还应注意对数据进行即时的备份，并且创建TXT文档，对备份数据进行说明。 基础档案数据检查： 1、数据规范性检查： 如存货档案中要求的不能使用的诸如,.等字符。 2、编码方案的检查： 如设置的编码方案是否够用，是否有一定的扩展等。 3、关联关系的检查： 如客户档案中，具体客户属于客户分类中的哪一类。 基础档案数据检查： 4、数据级次的检查： 如会计科目中，会计科目是否在对应的级次上。 5、数据一致性检查： 检查物品档案，客户档案、供应商档案等中，其编码、名称及实物是否是唯一的。 系统启用 期初余额 新建账套 参数设置 基础档案 结束初始 初始化向导 参数设置： 参数设置是企业初始化工作的重要内容，大部分系统参数可以在正式使用管理软件一段时间后，根据企业的具体情况进行调整。 总账管理参数 出纳管理参数 购销存参数 参数设置—总账 重要参数：初始化往来明细 应收账款科目进行客户辅助核算管理，企业同A客户发生了多笔往来业务，初始化时希望将同A客户发生的每一笔往来业务都进行初始化，此时就需要选中此参数才能进行初始化，否则系统只能将同A客户往来业务的总数进行初始化。 参数设置—出纳 参数设置： 出纳系统与初始相关的参数是“银行对账单余额方向”和“过账类型”。 “银行对账单余额方向”参数将对银行数据初始化时借贷方同余额的算法产生影响； “过账类型”参数将对出纳管理中现金管理、银行存款管理的操作方式产生影响； 以上2个参数需要在初始过程中进行确定，否则将影响后期出纳系统的使用。 参数设置—出纳 参数设置—购销存 参数设置—购销存 系统启用 期初余额 新建账套 参数设置 基础档案 结束初始 初始化向导 期初余额 总账期初： 期初总账余额 现金流量项目期初 出纳期初 现金期初 银行存款期初 购销存期初 期初库存 期初单据 总账期初数据—年 初 建 账 总账期初数据—年 中 建 账 总账期初数据—数量、外币核算 总账期初数据—辅助核算 出纳期初数据录入： 出纳期初数据录入，应考虑和注意的问题如下： 出纳系统期初数据主要是现金期初及银行期初，录入完毕后，要检查同手工账数据及总账系统的现金科目及银行存款科目的数据是否一致。 出纳期初数据 库存期初数据录入： 库存期初数据录入，应考虑和注意的问题如下： 1、库存期初数据录入过程中，应暂停一切库存出入库业务及调整业务，待数据录入完毕并检查通过后，再开展库存业务； 2、库存期初数据量的大小，能否在规定时间内完成库存期初数据的录入工作（考虑Excel导入）。 购销存期初数据 往来期初数据录入： 往来期初数据录入有如下内容： 1、期初应收单； 2、期初应付单； 3、期初收款单（预先收到客户款项）； 4、期初付款单（预先支付给供应商的款项）； 5、期初委托代销发货单 购销存期初数据 A3-2.0版本新增 系统启用 期初余额 新建账套 参数设置 基础档案 结束初始 初始化向导 期初余额 结束初始化 对账 试算 1、总账与辅助账 2、总账与往来账 3、辅助账与往来账 期初借贷方平衡状况及累计借贷发生额的平衡情况 结束初始化 * * 如何修改新增用户密码？ 如何修改admin用户密码？ 思 考 用户权限 设置了用户角色，则具有了角色所拥有的权限。 用户权限 角色管理：可以对角色赋予权限，然后将角色与用户进行关联，当修改某个角色的权限时，具有该角色的用户的权限将随之改变。 用户权限 角色也可以说是权限一个统称 用户权限 一个用户可以有多个角色 系统启用 期初余额 新建账套 参数设置 基础档案 结束初始 初始化向导 三类基础档案：公用/财务/供应链 基础档案录入顺序： 部 门 职 员 客户分类 客 户