ERP之U8系统产品培训—采购管理模块解析.ppt

2.3 普通采购 – 关键分析报表 综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况 双击记录可进入对应的单据 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据 默认按存货汇总展现 如果某行记录只有现存量时该行不显示 根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性 2.3 普通采购 – 关键分析报表 查询业务未完成业务的单据明细，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货 采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票的货物采购、结算以及未结算的在途货物情况 采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供应商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况 2.3 普通采购 – 关键分析报表 支持同时查询多年数据，所显示的年度必须是会计期间中存在的年度 支持同时采购发票和进口发票，可以通过功能权限控制只查其中一种 对多年数据的同期进行对比分析 对多年数据进行趋势分析 用户可自定义交叉方案，实现不同的展现方式 2.4 代管采购-系统流程 2.4 代管采购-系统流程简要说明 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 质检存货通过到货单进行报检。 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。 定期消耗汇总挂账：定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总（包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单）形成代管挂账确认单，与供应商进行对账。 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。 2.4代管采购-相关选项和设置 代管采购相关选项及设置 启用代管业务 选中选项：可以使用代管采购业务模式，入库单可以选择代管仓，采购单据中可选择代管采购业务类型，菜单中增加代管业务菜单 不选中此选项：不可以使用代管采购业务。 到货单、入库单业务类型为代管采购，才可以选择代管仓 设置哪些单据计入消耗，代管仓的销售出库单、材料出库单默认计入消耗 其他入库单、其他出库单需要设置后才计入消耗 只有计入消耗的单据才能挂账 2.4代管采购-代管挂账 材料出库单 （代管仓） 销售出库单 （代管仓） 计入消耗的 其他入库单 计入消耗的 其他出库单 代管挂账确认单 挂账方式 单张挂账：每次只对一个供应商进行挂账 批量挂账：可同时对多个供应商进行挂账 自动挂账：支持多人同时对多个供应商进行挂账，提高挂账效率 生单方式 明细挂账：按明细记录进行挂账，自动挂账不支持明细挂账 汇总挂账：按供应商+存货+自由项+仓库进行汇总 期初的代管挂账确认单可手工新增，非期初的必须参照消耗清单生成，不允许手工增行 支持立账依据为代管挂账确认单或采购发票的收付款协议 消耗数量=供方确认数量+损耗数量 消耗数量：明细挂账，直接带消耗清单中的数量，汇总挂藏，带汇总后的数量，不可修改，即消耗清单只能一次性挂账，数量可正可负 供方确认数量：默认等于消耗数量，可修改，数量可正可负，即企业实际确认数量，后续开票、记账都按此数量执行 损耗数量：由供应商承担的数量，后续系统不做任何处理 2.4代管采购-发票结算 发票 只能参照代管挂账确认单生单 数量不能超过代管挂账确认单的未开票数量 业务类型为代管采购的入库单不允许开发票 结算 支持手工结算 不支持自动结算和费用折扣结算 结算回写逻辑同普通采购结算 参照代管挂账确认单生发票使用的是发票参照入库单节点，选择来源单据类型即可 2.4代管采购-关键报表 查询某一期间代管供应商的消耗明细，即记入消耗的出库单、其它出、入库单的明细表，包括消耗数量与挂账数量 统计某一期间代管供应商的消耗、挂账、开票结存情况的汇总表 统计某一期间代管供应商的存货的收货、退货、消耗、挂账、结存情况的汇总表 另一展现方式，按供应商分页签展现，方便与供应商对账 2.5 直运采购-系统流程 采购订单 销售订单 直运销售流程 直运采购发