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会计电算化实验指导书 2008年3月 目 录 实验一 账套管理实验 1 实验二 基础设置实验 2 实验三 总账初始设置实验 7 实验四 日常业务处理实验 14 实验五 出纳管理实验 30 实验六 月末处理实验 32 实验七 UFO报表实验 34 实验八 应收账款管理实验 36 实验九 应付款管理实验 38 实验十 销售管理期初初始化实验 39 实验十一 采购管理期初初始化实验 42 实验十二 采购管理业务实验 44 实验十三 销售管理业务实验 45 实验十四 库存管理业务实验 47 实验十五 存货管理业务实验 49 实验十六 资金管理实验 51 附录：实验报告样式 54 实验一 账套管理实验 一、实验目的 通过上机实验，使学习者充分理解用友ERP-U8的系统管理的作用，掌握账套管理的操作技能。 二、实验准备 安装用友ERP-U8系统。 三、实验资料 1．账套信息 （1）企业名称：永昌市大华内燃机配件股份有限责任公司，简称大华内配。该公司由永昌市大华内燃机配件制造厂改制形成，其中，国有股占60％，职工股40％。工业企业，实行新企业会计制度，启用日期：2006年01月01日。结账时间为每月最后一个自然日。记账本位币名称为人民币（RMB）。（建账时按行业性质预留会计科目）。 （2）法人代表：艾中华。 （3）注册地址：永昌市泰康大道168号 （4）公司税务专管局是永昌市工商税务管理局桥东分局。税务登记号：854585069892329。 （5）E-mail:DH@DHXX.net。 进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类，要求进行外币核算。客户分类编码级次122，供应商分类编码级次：122，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12，会计科目编码级次：42222。对数量、单位等核算时小数位为2。 2．财务分工及权限设置 账套主管：周星星（口令：1）。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，督促并保证系统的有效、安全、正常运行；负责审核。赋予周星星账套主管的权限。 操作员：王兴（口令：2）。负责所有总账系统的权限，包括凭证的输入及记账工作及报表工作等。 操作员：范小敏（口令：3）。出纳，负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、支票登记权以及银行对账等操作权限。 四、实验步骤 1．启动注册和设置操作员 （1）启动与注册 （2）设置操作员 2．建立新账套 （1）设置账套信息 （2）输入单位信息 （3）确定核算类型 （4）确定分类信息 （5）确定编码方案 （6）确定数据精度 3．财务分工 （1）确定账套主管 （2）给操作员赋权 4．会计数据备份与恢复 （1）会计数据备份 （2）会计数据恢复 5．修改账套 （1）注册 （2）修改账套 五、实验要求 （1）记录实验过程中不理解的概念并在小组中讨论，记录讨论结果。 （2）记录实验过程中遇到的操作错误、产品错误、解决过程，感受。 （3）完成实验，将数据备份，存放到指定目录。 实验二 基础设置实验 一、实验目的 通过上机实验，使学习者充分理解网络财务软件U8.X的基础设置原理，掌握基础设置的方法和技能。 二、实验准备 完成实验一。 三、实验资料 1．建立部门档案和职员档案 该公司的组织机构及人员情况如下： 公司在职职工共617人。公司设有以下职能处室及生产单位： （1）管理部门：包括总经理办公室、总工程师办公室、行政办公室、劳人处、财务处、工会及老干部处共38人。负责整个公司的行政管理及全面组织、管理公司的供、产、销业务。 （2）销售部门25人，负责产品全部销售业务。 （3）仓管部门4人，负责存货实务的收、发、保管工作。登记相关的明细账。 （4）基本生产车间： 基本生产一车间110人（其中管理人员10人），生产活塞环（外售）。 基本生产二车间130人（其中管理人员10人），生产活塞的半成品－活塞毛坯（不外售）。 基本生产二车间150人（其中管理人员10人），负责将活塞毛坯加工成产成品活塞。 （5）辅助生产车间： 机修车间25人，负责维修全公司的机器、设备。 车队10人，负责生产、经营、销售的运输工作。 （6）福利部门（医务所及职工食堂、澡堂、幼儿园等）125人。 部门档案 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 管理部门 艾中华 管理部门 101 总经理办公室 艾中华 综合管理 102 财务处 周星星 财务管理 103 总工程师办公室 许青 工程管理 104 行政办公室 李飞 行政管理 105 劳人处 马红 人事管理 106 工会 杨丽 工会经费管理 107 老干部处 胡月 退休人员管理 2 销售部门 张红星 产品销售 3 仓