THIS账务体系..doc

THIS 账 务 体 系 ?北京泰能软件有限公司 北京上地三街嘉华大厦 WWW.TALENT.COM.CN 电话01019,20 ?传真010 索引 第一部分 基本概念 系统账号描述 * 账号列表 * 各账号含义说明 系统账目描述 * THIS账目记录信息解释 * 系统记账代码说明 系统账务描述 * 账号原始入账 * 账号之间账目互转 * 账目的修改与调整 * 账户管理 第二部分 规范作账流程 前台收银账务的处理控制 * 前台收银押金处理 * 前台收银消费入账 * 前台收银结算入账 * 前台收银账目的冲调调整方式 * [批结帐] VS [收款] * 哑房用法 * 班结处理及现金对账 * 班次划分与夜审 * 前台收银账号管理控制 * 信用限额和超限的使用 * 主帐和从帐 * 前台收银房费处理 * 自动费用 * 平账与非平结账离店 * 历史与当前账号账目查询及账单的显示打印 * 佣金处理方式 前台应收账务的处理控制 餐娱POS收银账务的处理控制 第三部分 财务审核控制 夜审 日审 第一部分 基本概念 THIS账务体系的三个基本要素是：账号，账目，账务。 其中账号和账目是量化的单体对象，而账务是在账号上处理账目的过程描述。 系统账号描述 账号列表： 账号序列 名称解释 创建模快 消费入账 结算入账 账号管理 G（Guest） 客人账号 接待,预定 前台收银，POS收银，PBX/VOD/INT，夜审 前台收银 前台收银 R（Group Root） 团队账号 接待,预定 前台收银，POS收银 前台收银 前台收银 F（Front） 哑房账号 前台收银 前台收银，POS收银 前台收银 前台收银 B（Global Bill） 全局单账号 POS预定 前台收银，POS收银 前台收银 前台收银 C（Company） 应收协议账号 公关销售 前台收银，POS收银 前台应收 前台应收 M（Member） 会员账号 会员管理 前台收银，POS收银 前台应收 前台应收 H（House Use） 内部账号 前台应收 前台收银，POS收银 前台应收 前台应收 L 餐娱客人账号 POS收银 POS收银 POS收银 POS收银 P（Profile） 客史档案号 客史管理 ---------------------------- ------------ 客史管理 E POS客史档案号 POS设置 ---------------------------- ------------- POS设置 各账号含义说明： 系统帐号都是首字母加九位阿拉伯数字组成，例如： G000000001 表示系统启用后预定或入住的第一位客人； R000000001 表示系统启用后预定或入住的第一个团队； F000000001 表示系统启用后收银设置的第一个虚拟营业点帐号或非住客账号； B000000001 表示系统启用后餐娱预定的第一位客人； C000000001 表示系统启用后公关销售设置的第一个协议单位（公司）帐户； M000000001 表示系统启用后会员管理设置的第一个会籍帐户； H000000001 表示系统启用后应收管理设置的第一个内部招待帐户； L000000001 表示系统启用后任一POS营业点开的第一个新单； P000000001 表示系统启用后预定或入住第一位客人由系统自动生成的第一个客史档案号； E000000001 表示系统启用后POS设置中设置的第一位餐娱常客档案号。 系统账目描述 THIS账目记录信息解释： 序号：此账号上所入帐目先后的排序号。 营业日：系统营业日，此笔帐目将要作为此日的营业帐目作汇总统计。 记账代码：消费结算的项目代码或帐目名称（系统是以3位阿拉伯数字识别）。 借方：消费发生的账目金额，如：房费，电话费，税金等。 贷方：结算账目金额，如：押金，现金收款，现金退款，支票，信用卡，优惠券等。 单据：手工凭证的单据号码，便于和手工业务吻合核对。 状态：0 -- 系统未结账； 1 -- 系统已结账 （按钮[批结]操作决定此状态）。 标志：对不同的账目操作，系统自动做标记，便于系统后台处理和前台识别，解释如下 P** 代表在本账号正常记入的原始帐；Post *T* 代表从其他的账号转入的账目；Transfer PS* 代表本账号的原始帐被冲转到其他账号账目上了； *R* 代表冲转账目，冲调已经转移的账目，与PS*成对出现； *S* 错帐被整笔冲调；Sett