xx公司融资申请书..doc

XXXXXXXXX有限公司 2007年流动资金融资计划书 一、集团公司概况： XXXXX电缆有限公司为XXX集团核心企业，XXX集团是通过技术经济联合发展起来的，以XXX电缆有限公司为母公司，通过经济与技术协作方式，以产权为纽带而组成的电线电缆专业经济联合体。集团经营覆盖电线电缆、金属材料、绝缘材料、输变电设备、绿色农产品以及参与中国乒乓球超级联赛。下属子公司分布全国各大区域市场。 主要生产型企业有XXXX有限公司、山东XXX有限公司等，主要商贸型企业有江苏XXX有限公司、上海XXX有限公司、四川XXX有限公司等。下辖江苏XXX乒乓球俱乐部、XXX化工有限公司、XXXX农业科技发展有限公司等实体。 集团宗旨：发挥企业群体优势，优化产业结构，实现企业一体化发展和多元化经营，促进资源优化配置和技术进步，获取规模效益，分散经营风险，增强市场竞争力，提高企业经济效益，确保股东利益最大化，为社会利益服务和作出回报。 集团企业现有员工XXX名，总资产规模XXX亿元，集团中期发展目标至2010年营业额达XXX亿元。如下图示： 集团核心企业XXX有限公司前身为XXX厂，成立于1996年，于XXX年 X月X日经宜工商 XXXX号变更成立为现名称，注册号XXX，注册资金XXX万元人民币。全部有自然人股东投入。公司位于XXX，距锡宜高速、宁杭高速XXX出口、海关直通点仅五公里，与１０４国道、芜申运河毗邻，紧靠XXX物流区。公司占地面积XX万平方米，市场拉动生产加快营销网络建设提高企业核心竞争力创新务实(生产产值) 50000 52000.00 104.00 478.38 銷售产值(发货数) 48000 50570.00 105.35 505.45 应税銷售额 42000 50012.00 119.07 499.87 到帐銷售货款 45000 47386.00 105.30 591.96 利税总额 2100 4695.00 223.57 460.29 其中：利润总额 1500 4005.00 267.00 460.34 国税 450 523.00 116.22 523.00 地税 150 167.00 111.33 334.00 工资总额 440 340.00 77.27 200.00 职工平均人数 0.00 285 0.00 123.91 人均工资总额 0.00 11930 0.00 161.43 销售利润率％ 0.00 8.00% 0.00 0.92 劳动生产率万元/人 0.00 182.45 0.00 386.05 ◇全年完成实绩、比去年增长幅度图示： 2、止11月主要财务经济指标分析： 江苏XX电缆有限公司2006年资产负债表 编制单位:江苏XX电缆有限公司 2006年1 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 一、流动资产 1 99,846,582.61 211,615,471.94 一、流动负债 41 85,578,440.66 188,628,763.10 货币资金 2 41,171,098.13 92,230,358.17 短期借款 42 50,000,000.00 114,000,000.00 其中：银行存款 3 12,113,142.83 32,063,850.59 其中：银行借款 43 50,000,000.00 114,000,000.00 短期投资 4 12,030,000.00 应付票据 44 22,332,376.84 60,570,196.68 应收票据 5 500,000.00 1,150,000.00 应付帐款 45 9,134,007.61 11,527,807.48 应收帐款 6 28,090,170.13 59,935,617.19 应付短期债券 46 　 7 　 47 1,150,000.00 320,000.00 应收帐款净额 8 28,090,170.13 59,935,617.19 其他应付款 48 1,410,371.31 1,301,769.78 预付帐款 9 920,000.00 606,553.54 应付工