XX公司资产清查工作要求..doc

附件2 XX公司资产清查工作要求 一、专业组工作范围 由相关部室人员组成，组长1名（部室领导），清查人员2名（其中1人为联络员）。 1、油气水井（含权属油气资产及证明文件）组 规划计划部牵头负责，科研中心配合。负责清查的范围：油气水井（抽油机除外）；权属油气资产证明文件；剩余开采储量。 对应资产类别：0101（抽油机除外）。 2、地面油气设施组 技术管理部牵头负责，生产管理部配合。负责清查的范围：油气水集输设施；输油气水管线；储油气设施；注采设备（抽油机除外）；油气集输设施。 对应资产类别：0102、0103、0104、0105（抽油机除外）、03。 3、机器设备组 物资装备部牵头负责。负责清查的范围：油气资产中的抽油机；运输设备；机器设备（变压器等电力设备除外）。 对应资产类别：01（仅限抽油机）、04、05（变压器等电力设备除外）。 4、土地组 生产管理部牵头负责。负责清查的范围：在对单位用地全面清查的基础上，重点清查授权经营土地面积增减及增减原因；自有土地数量及确权登记情况；报废井（长停井）用地情况；被占用（收回）土地面积及原因；托管的单位改制前用地面积以及单位土地权属证明持有情况。 对应资产类别：0203。 5、房屋建筑物组 财务资产部牵头负责。负责清查的范围：房屋；一般建筑物（不须办理房产证的建筑物如：水、电、路、桥、平台等设施除外）；产权证明。 对应资产类别：0201、0202（不须办理房产证的建筑物如：水、电、路、桥、平台等设施除外）。 6、电力设施及路桥组 生产管理部牵头负责。负责清查的范围：一般建筑物（仅限不须办理房产证的建筑物如：水、电、路、桥、平台等设施）；机器设备中的变压器等电力设备。 对应资产类别：0202（仅限不须办理房产证的建筑物如：水、电、路、桥、平台等设施）、0513（仅限变压器等电力设备）、0604（仅限输变电线路）。 7、办公及自动化设备组 党政办公室牵头负责，科研中心配合。负责清查的范围：自动化控制设备、电子计算机及其外围设备、通信设备、传导设备（输变电线路除外）、测试及分析设备、其他设备。 对应资产类别：0601、0602、0603、0604（输变电线路除外）、0605、0606。 8、存货组 物资装备部牵头负责。负责清查的范围：库存物资；委托加工物资；代储代销物资；账外物资，包括工程余料，以领代耗物资，无货主料，有货主、入库时间超过一年的没有入账物资及其它账外物资。 9、长期股权投资和其他资产组 财务资产部牵头负责，经营管理部配合。负责清查的范围：长期股权投资、在建工程等其他专业组清查以外的资产。 10、无形资产组 财务资产部牵头负责。负责的范围：无形资产。 对应资产类别：07。 专业组的职责是负责本专业组的清查方案制定、资产清查盘点、数据汇总、数据分析、清查报告编写并上报资产清查办公室。 二、时间安排 （一）现场清查、报表及报告编制阶段，3月10日～3月31日 1、各子公司开展资产清查、盘点工作。参加清查工作人员要深入现场，根据资产清查盘点明细表采用见物就点的方式，核对数据信息是否与实际相符，如不相符合，应填写修改固定资产清查明细表，建议子公司补充完善、修改主数据，保证资产主数据中各个字段的信息填报完整、正确、规范；清查中对盘亏、盘盈资产一定要仔细甄别，详细查明原因，防止将在转资过程中因工作失误造成的多转、少转，造成同时在盘盈、盘亏两方同时报出。 清查中对各类资产的清查结果（状态）要根据《资产清查报表及报告填报说明》中的分类填报代码，切实分清账内（正常、盘亏、待核销、待清理、待报废、租出、被占用、闲置等）、账外（盘盈、台账管理实物、待清理等）状态,按照资产清查报表(见附件)格式填报,及时上报资产清查领导办公室。 （二）专业组复查阶段，4月1日～4月10日 各专业组按照各子公司上报的资产清查盘点明细表进行本业务口的资产复查工作，根据现场清查情况如实汇总清查报表、撰写报告，向资产清查领导小组汇报清查结果。 三、工作要求 （一）取得资料 首先，各子公司按专业组负责的范围分别整理出资产清查盘点明细表、各类资产及权属文件管理台账、报表等基础资料。 然后，按各专业组要求提供以下专用资料： 1、油气水井（含权属油气资产证明文件）组 生产管理部门的日报表，地质部门的井号和井号坐标，封堵井明细表、封堵井的封堵方案，封堵井结算资料、应封堵井明细表。权属证明材料复印件。 2、地面设施组 生产管理部门的日报表，业务部门的管线、站库（联合站、注水站、计量站等）台账，本年度管线、站库更新改造计划。 3、机器设备组 （1）机动车辆 各单位提供：09年车辆保险明细表及相关财务凭证、车辆油料卡台账、设备部门的设备台账、车辆租赁明细表、车辆租赁合同、租赁费用核算资料或付款凭证。以及其他清查中需要的资料。 三、四级车辆