ZTD-QE-P-08供应商管理程序..doc

1.0 目的： 为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。 2.0 适用范围： 适用于本集团公司所有物料的采购和委外作业的所有供应商。 3.0 权责： 物控部/采购：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。 品质管理部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物控部提供质量方面的相关信息。 工艺/技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。 物控部/仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。 财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。 常务副总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。 4.0管理程序内容 4.1 供应商的分类：根据本集团公司产品类型及产品生产的影响程度，将供应商分为A、B、C、D四类物料供应商。 4.1.1 A类物料供应商： 指可批量供应原主材料供应商，且遵循具备供货能力、良好的品质和交期信誉、合作服务为导向在此类中再分类重点和一般供应商。 4.1.2 B类物料供应商： 指无规则、散户原主材料供应商； 4.1.3 C类物料供应商： 指生产关键设施设备机电配件/生产工艺决定性辅助材料的供应商。 4.1.3 D类物料供应商： 指设备设施通用技术性配件供应商和生产辅料、用品/用具类供应商(该类供应商的特点是市场上可选择余地大、经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商)。 4.2 供应商的开发管理 4.2.1 物控部安排专人全责跟进A、B类物料供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育；对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（尤其在资金、技术和管理）。并由物控部牵头定期组织质管、生产工艺方面的专业人员对B类物料潜在供应商进行实地考察，且物控部组织制作《供应商考察报告》，报集团常务副总经理批准是否作为A类物料可替选供应商。 4.2.2物控部安排专职采购人员应对C类物料供应商进行开发与管理，确保正常状态下每种物料有三个及以上可供选择的供应商；并由物控部牵头定期组织质管、生产工艺方面的专业人员(必要时财务部安排人员参与)对此类供应商进行实地考察，且物控部组织制作《供应商考察报告》可作为物控部采购员与供应商签署作为采购合同的附件执行； 4.2.3物控部安排专职采购人员应对D类物料供应商进行开发与管理，确保正常状态下每种物料有三个及以上可供选择的供应商；并由物控部牵头定期组织质管、生产工艺方面的专业人员对此类供应商进行实地考察，且物控部组织制作《供应商考察报告》可作为物控部采购员与供应商签署作为采购合同的附件执行； 4.2.4物控部安排专职采购人员应对D类之用品、用具类物料供应商进行开发与管理，确保正常状态下每种物料有三个及以上可供选择的供应商，此类物料供应商主要是进行价格、质量和交期的一般性评核，暂不纳入供应商正式管理评审程序。 4.2.5物控部对A/B/C类供应商应进行一年一度的正式供应商评审，建立重点、一般类认可《合格供应商清单》的供应商资料库，细则参见5.0程序描述； 4.2.6物控部对某些重要（具发展潜力）的供应商，向公司决策层提出建立与该供应商的产权关系的建议； 4.2.7物控部恰当控制同类物料(尤其是C、D类)的供应商数量，一般达三家及以上，同时要有主次之分。 4.2.8物控部采购员持续地进行供应商的信息采集，建立供应商分类清册。 4.3供应商的货款支付管理 4.3.1物控部应尽可能利用供应商的资金为企业服务，特别是在企业流动资金紧张的情况下； 4.3.2物控部按月制定《货款支付计划》报财务部审核执行。 a) 对于A类物料供应商，物控部在月度货款支付计划中可适当考虑利用供应商的资金问题，争取双方构成双赢的合作关系； b) 对于B类物料供应商，物控部在月度货款支付计划中应优先考虑； c) 对于C/D类物料供应商，物控部在月度货款支付计划中应当考虑利用供应商的资金问题，争取双方构成双赢的合作关系，严格遵守《供货合同书》/《采购订单》条款执行。 4.4供应商的价格管理： 4.4.1物控部必须紧密跟踪相关物料的市场价格水平，对B/C/D类物料供应商应当保持稳定的价格并逐步下调的价格趋势； 4.4.2充分利用供应商的折扣及各种优惠政策，降低采购成本； 4.4.3严格控制紧急采购，若必须应急过渡导致紧急采购的，先可备案的信息方式请示并得到物控部经理回复确认后才启动执行，并准确量与价格上限控制汇报； 4.4.4物控部在询价时必须使用统一的《询价单》，尽可能将所询价格