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§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,759,138,173.72 71.55 其中：股票 7,759,138,173.72 71.55 2 固定收益投资 1,045,725,000.00 9.64 其中：债券 1,045,725,000.00 9.64 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,980,131,445.29 18.26 6 其他资产 59,911,052.04 0.55 7 合计 10,844,905,671.05 100.00 截至2010年3月31日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为10,121,287,994.93元，基金份额净值为1.1204元，累计基金份额净值为1.3004元。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,173,000.00 0.01 C 制造业 5,829,219,101.89 57.59 C0 食品、饮料 128,193,381.16 1.27 C1 纺织、服装、皮毛 308,492,591.76 3.05 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 39,511,966.25 0.39 C4 石油、化学、塑胶、塑料 251,972,875.95 2.49 C5 电子 117,691,803.45 1.16 C6 金属、非金属 948,588,739.39 9.37 C7 机械、设备、仪表 1,773,965,166.21 17.53 C8 医药、生物制品 2,260,802,577.72 22.34 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,978,739.00 0.09 E 建筑业 163,406,477.40 1.61 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 103,477,319.78 1.02 H 批发和零售贸易 757,455,322.21 7.48 I 金融、保险业 540,689,361.20 5.34 J 房地产业 37,852,218.05 0.37 K 社会服务业 68,721,745.80 0.68 L 传播与文化产业 56,007,702.12 0.55 M 综合类 192,157,186.27 1.90 合计 7,759,138,173.72 76.66 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600518 康美药业 59,380,193 723,844,552.67 7.15 2 600660 福耀玻璃 39,187,121 483,960,944.35 4.78 3 000651 格力电器 16,400,000 462,480,000.00 4.57 4 000786 北新建材 23,809,624 415,716,035.04 4.11 5 601607 上海医药 27,205,420 410,257,733.60 4.05 6 600859 王府井 10,399,451 337,982,157.50 3.34 7 000800 一汽轿车 13,801,329 304,457,317.74 3.01 8 000400 许继电气 8,602,150 279,569,875.00 2.76 9 002022 科华生物 9,457,950 233,611,365.00 2.31 10 600036 招商银行 13,309,941 216,685,839.48 2.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 1,045,725,000.00 10.33 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 1,045,725,000.00 10.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代