专业实习初始化资料2013..doc

贵州财经学院商务学院 2010级会计学、财务管理专业实习资料 （ERP软件操作部分） 【使用软件】用友ERP－U870 【初始化资料及要求】 1、以系统管理员admin的身份注册进入“系统管理”模块，新增用户，用户信息如下： 表1 财务人员信息表 编号 姓名 口令 权限 主要职责 账套号+1 学生姓名1 自设 账套主管 财务主管，记账 账套号+2 学生姓名2 自设 会计主管 制单与凭证管理 账套号+3 学生姓名3 自设 财务总监 审核 账套号+4 学生姓名4 自设 出纳签字、出纳 出纳 （注：有关权限的设置需账套建立后才能进行） 2、创建账套，并启用总账系统，账套信息如下： （1）账套号为三位数字，具体要求为：班级代码+学生学号后两位 注意：要求每个同学独立使用不同的账套号，如果使用相同的账套号视为抄袭，相同账套号的两位同学的实习成绩均为不及格。 （2）账套名称：专业+班级+学生姓名，如“会计学12班李飞”，“财务管理1班王渝”。 （3）账套启用会计期：2014年12月1日（会计期间设置：01月01日～12月31日） （4）单位信息：见教材内容“模拟企业基本情况”（简称：宏伟公司，机构代码自设） （5）核算类型：记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为工业，行业性质：执行企业会计准则（新会计制度科目），账套主管：学生姓名1，建账时要按行业性质预留科目。 （6）基础信息：对客户、供应商进行分类管理。 （7）编码方案：科目编码级次为4222，客户和供应商分类编码级次为222，结算方式编码21，其他编码采用系统默认。 （8）数据精度：对数量、单价核算时，小数定为2位。 3、按表1要求设置用户权限。 4、以账套主管“学生姓名1”的身份注册进入“企业应用平台”模块，进行基础档案设置。 基础档案信息如下： （1）部门档案信息 表2 部门档案信息 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 董事会 刘新阳 管理部门 101 董事会办公室 李玉 综合管理 2 财务部 学生本人1 财务管理 3 技术开发部 李红 技术开发 4 市场部 王新 购销管理 401 采购科 陈娟 采购管理 402 销售科 王新 销售管理 5 生产部 李军 生产加工 （注：负责人信息待录入职员档案后再行录入） （2）人员档案信息 表3 人员档案信息 人员编码 人员姓名 行政部门 人员属性 是否操作员 是否业务员 1001 刘新阳 董事长办公室 董事长 1002 李玉 董事长办公室 部门主管 账套号+1 学生本人1 财务部 财务主管 是 账套号+2 学生姓名2 财务部 会计 是 账套号+3 学生姓名3 财务部 会计 是 账套号+4 学生姓名4 财务部 出纳 是 3001 李红 技术开发部 部门主管 3002 刘涛 技术开发部 职员 4001 王新 销售科 部门主管 是 4002 陈娟 采购科 科长 是 4003 王涛 销售科 职员 是 5001 李军 生产部 部门主管 是 5002 刘兴 生产部 职员 是 （注：人员类别均为“在职人员”，实习教材中出现新人员可随时增加） （3）地区、客户和供应商分类信息 公司往来单位分类资料如表4～表6所示。 表4 地区分类信息 地区编码 地区名称 地区编码 地区名称 01 中国 02 国外 01001 北京 02001 美国 01002 上海 01003 重庆 01004 四川 01005 贵州 （注：实习教材中出现新地区可随时增加） 表5 客户分类信息 表6 供应商分类信息 分类编码 分类名称 01 长期客户 02 中期客户 03 短期客户 分类编码 分类名称 01 工业 02 商业 03 事业 （注：客户所属类别由学生自行确定） （4）客户档案和供应商档案 与公司有经济业务往来的单位的基本信息资料如表7和表8所示。 表7 客户档案信息 客户编号 客户名称 客户简称 法人 所属分类 税号 信用等级 发展日期 001 南宁农机公司 自设 王振 01 040004444125489 A 2001.3.25 002 万丰市农机公司 自设 赵宣 02 010001234548745 A 2007.6.21 003 安顺农机公司 自设 胡阳 03 020024488123456 A 2008.9.8. （注：实习教材中出现新客户可随时增加，所属分类由学生自设） 表8 供应商档案信息 供应商编号 供应商 名称 供应商简称 法人 所属分类 税号 开户银行 发展日期 001 上海机床厂 自设 李玄 01 522311258465457