业务及应收账款作业准则..doc

业务及应收账款作业准则 第一章 总则 第 一 条 为了使本公司对业务及对客户请款作业有章可循,激励业务员与客户加强联系及跟踪,增加公司业务订单量,特制定本准则。 第 二 条 本准则之客户指所有与我公司有销售往来之单位、个人。 第 三 条 本准则之权责单位： 1.业务部：业务订单接纳及与客户衔接单位。 2.财务部：业务业绩考核核算及客户票据汇总并最终确认付款单位。 第二章 准则内容 第 四 条 对于本公司业务员业绩考核及对客户之应收帐款作业流程如附件一所示之《业务员运作及应收帐款作业流程图》。 第 五 条 公司业务员行销提成方案: 1.业务员自行开发客户,按当月销售货款回收总额之2.5%计提;承接公司客户按当月销售货款回收总额之1%计提。 2.公司在业务员每月提成收入总额中留存20%作为风险保证金,此风险保证金在每年1月1日、6月1日分两期或离职时,若其所跟客户无坏账、扣款、赔款等正常状态下予以全额发放,若有坏账、扣款、赔款等,其金额将从此风险中予以扣除。 3.业务员因故离职或调离其他工作岗位,将不再享有提成待遇,其所跟之客户将转移至其他业务员跟行,接受转移客户之业务员依1%比例提成。 4.公司在年终对所有业务员进行综合调查评比,其内容包括行销额、客户投诉率、客户称赞率、潜在发展能力等,对评比结果分数较高者,公司给予嘉奖。 第 六 条 公司业务员行销规定: 1.业务员在行销过程中,必须以同等态度对待所有客户,不得因不属自行开发之客户而冷漠之,对每一客户要高度热忱,保持长期和客户的稳定与发展。 2.业务员在行销同时,要不断提升自身业务知识水平,加强自我学习,提高自身素质修练,及时了解市场经营状态并熟悉公司的产品功能,定期不定期地与其他同事和兄弟公司进行交流,努力提升行销业绩。 3.业务员在行销时,不但要客户接受我们公司的产品和价格,与此同时,还要对客户进行综合评估,并将新取得的客户资料及时交由公司存档,并每月整理一次。 4.公司正式业务员员基本待遇为底薪700元/月,可申请电话卡一张,但离职或调离工作岗位时需交回,电话费补助200元/月,伙食费100元/月,公司包住宿,不配备交通工具,若每月销售额无法达到20,000元者,其差额部份将视情况从底薪及电话费中予以扣除。 5.业务员每月须在原有客户数量上增加2个,每季累计增加8个,且累计销售额应超过60,000元。如若未能达到以上之标准,公司将视情况有权予以处罚或调离工作岗位。 6.业务员在接订单订料生产发货时,必须由经理及总经理审批并对其具体内容进行评估,业务员在不了解情况和超范围之状况下不得代表公司随便对客户进行承诺。 7.业务员对所跟进客户之货款负有追索责任,若属自行开发之新客户,前五次交易损失额应由业务员全额赔偿,五次后由公司负75%、业务员负25%责任。业务员应及时跟踪货款到位情况并将信息反馈到公司。按合约签订付货款日期为准,超过30日货款仍未到位者,自行开发客户依月息1%、承接客户依月息0.5%在业务员工资中扣除。 8.与客户协商货款收款条件一般为现金、转账、汇款,采用月结方式一般为30天,若与客户协商不开发票销售时,请一定以现金收取货款,若与客户协商开发票销售时,其货款可收现金或直接进入我公司在深圳发展银行开户的基本账户上。以现金或支票收取货款时,若金额超过5,000元,应由公司指派人员携同。 第 七 条 属公司非行销业务之人员为公司介绍并拉拢客户,可按1.5%享受提成待遇,所跟进客户业务员按1%享受提成待遇,其承担风险标准与公司业务员同论。 第 八 条 业务员在与客户进行行销且接受订单订料生产发货时,必须完整填写《客户资料卡》(附件二),送交财务建立客户档案,在往后交易过程中若有资料更改并请及时通知财务等相关部门。 第 九 条 业务员在接到订单并经经理和总经理确认后,于当天交予生管计算物料并查看库存订料生产。若在我公司确认接单并已按订单要求订料生产时,客户取消订单或更改订单产品要求而给我公司造成损失,业务员必须立即通知工厂停止生产,同时通知客户到工厂查看状况,明确该部份损失额度并与客户磋商予以赔偿此部份损失。 第 十 条 货物出库时,仓库开据《成品出库单》(见《财务管理制度》附件12)并由销售部门开据《送货单》(见《财务管理制度》附件13)与货物一齐送交客户,送货人员在货物送达时务必请客户收货人员签收,并将回执联交回业务和财务。 第十一条 每月5日前,业务员应协同财务收集相关请款资料(发票、客户订单、《送货单》、客户退货单等)向客户发出上月的《请款明细表》(附件三),并请客户确认回签。 第十二条 与我公司进行内购的客户,其货款总额在不足人民币5,000元时,我公司将开具普通发票而不予开具增值税发票;若一定要求开具增值税发票者,必须累计应付账款金额在人民币5,000元以上