I关于榆绥项目经营情况的汇报.docVIP

关于榆绥N3项目生产经营状况的汇报 尊敬的各位领导： 现将榆绥N3标生产经营情况向领导做如下汇报。 一、项目工程概况： 榆绥项目是陕西省政府批准的《陕西省高速公路网规划》中榆林至商州线的一条纵向线，是连接陕西省内陕北与关中地区的第二条高速公路通道，在全省及地区区域运输网中占有十分重要的地位。 榆绥N3标项目位于榆阳区青云乡，合同段起讫点桩号为K14+760-K19+290，线路全长4.53Km，其中桥梁总长1.649Km，路基全长2.881Km；有5座大桥、1座中桥，路基填方16万m3，挖方45万 m3，涵洞2道，新增天桥1座。项目合同中标价为1.38亿。 二、合同工期： 榆绥N3项目于2009年5月29日接到中标通知书，2009年6月份进驻工地，2009年7月30日签订合同协议书。合同工期为12个月，但由于受征地拆迁影响，至2010年3月3日才下达开工令。 合同总造价： 榆绥N3项目合同总造价为：138961270元。项目部与合作队伍工程造价各约50%。 目前项目总体生产经营状况： （一）经营模式： 榆绥项目是我局原西北分公司以三公局名义与宝鸡新路通联合投标中标的项目，经营方式一半自营一半大包，大包部分项目部只收取管理费，大包队伍的所有主材由我方供应。项目管理分为一工区，二工区进行管理，合作队伍为一工区。 （二）施工产值、施工形象进度、计量产值及其他情况： 1、施工产值情况： 截止2011年6月9日，榆绥项目完成施工产值为11918.13万元，完成中标价的86%，其中合作队伍（一工区）产值4623.93万元，自营部分施工产值为7294.20万元。 该产值包含新增项目，新增项目的单价为项目参考相近的细目估算的结果，业主并未正式审批。 2、施工形象进度情况 目前榆绥N3标桥梁下部基本完成，计划六月底完成剩余的八根立柱，八片盖梁和二十片梁板预制；在五月份管理处十五个标段综合评比中，N3标被评为第四名，总体上得到了管理处领导的认可，但由于一工区（合作方），施工的K15+063无名沟大桥、K15+200-k16+650段路基填筑，进度迟缓并一度停工，今年开工以来仅完成三片盖梁，四根立柱，路基仅完成一层填筑，项目部及公司领导多次与合作方协商解决加快进度，合作方抱着不合作不投入的抵触情绪，其下属工队不断到项目部讨要工钱，项目部考虑大局，在超支付的情况下五次替其支付农民工工资，通过再三努力依然不能改变合作方的态度，导致目前路基停工，无名沟大桥施工缓慢，管理处领导在不得已的情况下，给局下发了敦促函。 3、计量产值情况： 1）截止今日，榆绥项目累计上报计量产值为8378.39万元，其中一工区计量产值3698.66万元，自营部分计量产值为4679.73万元。 2）已完工未计量产值为3539.74万元，其中一工区未计量产值925.27万元，自营部分未计量产值为2614.47万元。 在计量的细目中有部分为新增细目，新增项目均按照业主暂定单价进行计量，目前暂定单价都低于项目预估单价。 3）施工产值与计量产值相差较大的原因： ①100章原因：按照业主计量原则，承包人驻地建设目前计量比例为90%，其他临建项目目前计量80%，产生差值。 ②路基工程原因： ⅰ.计量完成的填方、挖方量最多计量80%，剩余20%等到路床交工验收才给计量。 ⅱ.一工区虽然每天给项目上报完成的填方、挖方工程量，但是由于计量需要横断面图等资料，因一工区不予提供资料导致无法计量。 ⅲ.由于前期计量3%灰土工程量清单暂没有单价，前期上报完成产值单价按照5%灰土单价（69.01元/m3），后因计量需要，业主下发暂定单价为31元/m3，产生差值。 ③桥梁、涵洞工程原因： ⅰ.混凝土类工程完成后7天强度合格后，才能计量60%，预制箱梁剩余20%需到架梁完成后才给予计量。 ⅱ.现场监理指出项目共有4榀箱梁暂时存在问题。 4、剩余产值情况 榆绥项目预计剩余施工产值为2389.04万元，其中一工区剩余施工产值1534.41万元，自营部分施工产值为854.63万元（含新增项目施工产值172.76万元）。 5、变更索赔情况 1) 变更情况：截止2011年6月9日，榆绥项目共上报变更申请5份，累计上报金额为133万元。目前驻地办监理已核定数量，待审批新增单价后作最终的批复。预计项目还将上报变更5份，预估上报变更金额为536万元。 2）索赔情况：项目根据实际情况，整理了8项施工索赔，预计上报索赔金额为1,224.93万元。由于业主暂时不受理索赔，所以接收项目前期上报的窝工索赔意向后(窝工索赔金额为300.38万元)，索赔工作就已基本停滞。 （三）目前资金状况： 1、截止五月份，项目累计对业主结算7630.26万元，实收业主资金8631.28万元，另外业主代付款195.8