公司物品管放行办法.doc

附件五：公司物品放行管理规定 目的 为规范物品的放行管理，特制定本办法。 范围： 权责： 内容： “物品放行条”时,须详细列出品目清单,经本部门主管审核（相关电脑软盘光盘等资料经资讯部检查签字） ,总经理室行政助理核签准后。保安按照 “物品放行”上清单逐一核对盘查无误后放行。 若是属于公司之任何资料（划线版/工艺资料及其他资料）,同样须在放行条上列清单,拿实物给本部门主管审核,总经理室行政助理核准后由保安严格核对放行。凡未履行以上手续者,保安拒绝放行,并追究当事人责任。 成品鞋放行管理 各部门成品放行的依据是:成品出货单; 男/女装仓库出货（指大货）先由各自的仓库文员在电脑系统中开立“出货单”，再由仓库主管手签审核，各自的资材部主管复核,尔后仓库出货人员将要出货品拉到指定区域,保安凭各资材部主管手签审核的“出货单”清点数量,准确无误后在“出货单”上签名确认,再交由总经理室行政助理手签核准,保安监督装车,司机锁好车箱门.尔后保安用对讲机报于大门具体数据并将出货品牌/数量/核准人进行登记，大门保安核查“出货单”上总经理室行政助理有无签准,核对无误后凭放行联及仓库保安通报的数量放行并予以登记备查。 销售部出货由仓库文员开立“出货单”，仓库仓管员审核，物流部主管核准。销售部人员再根据“出货单”开立“物品出厂单”由物流部主管审核，再交总经理室行政助理核准。仓库保安凭核准的“出货单”及“物品出厂单”清点数量装车，后续流程同上. 返修鞋出厂由各自的仓库文员开立“返修鞋出货单”，放行流程同成品出货流程. 首箱出货由仓库文员开立“出货单” 放行流程同成品出货流程. 营销部或开发部相关人员拿样版鞋、复版鞋、装船样外出时,须开立 “样品鞋出货单”并注明是否要请款；相关单据由单位主管审核签名，由各事业处主管核准。保安在清点放行时须详细登记备查。参照《样品鞋出厂管理规定》若拿确认色卡外出时即开立“物品出厂单” 由单位主管审核签名，由各事业处主管核准。 公司内部集体卖给员工成品鞋出厂,有当时专卖人员收款后出具专卖小票于购买者,作为出厂放行的依据。 小票上必须有男/女装资材部主管及总经理印章或签名。 赠送、零散购买或批量购买的成品鞋出厂，由该仓库的库存鞋管理员开立“送货单”，仓库主管审核，总经理室助理复核，财务出纳凭复核后单价及数量进行收款，无误后签名确认，总经理核准。（总经理不在公司时，总经理室助理复核签名的送货单可以放行）“送货单”上由被赠送或购买者签收，保安予以登记放行。 物料出厂管理 鞋面缝线外发出厂：由外发部门文员开立“物品出厂单”经部门主管审核，资材主管复核后交总经理室助理核准。当值保安清点核对签名并确认司机锁好车箱门，在专用登记本上进行登记。尔后用对讲机报于大门具体数据，大门保安凭核准放行单据放行。鞋面外发试作放行程序与鞋面缝线外发放行程序相同。 仓库外发原材料、鞋面外发出厂：首先由仓库文员根据经资材部主管核准的“外发加工单”及实物数量开立“物品出厂单”。其“物品出厂单”应注明出货部门, 客户厂商返厂日期、出货原因等。经仓库主管审核，资材主管复核后交总经理室助理核准。放行流程同鞋面出厂. 外发物料、半成品、原材料退货出厂：仓库文员凭经总经理核准作退货处理的“原材料入库检验表”开立“物品出厂单”，（若该退货之物料之前已办理入库手续，仓库文员还应用电脑打印“退货单”，）能确定返厂日期的应注明返厂日期、是否已付款。“退货单”与“物品出厂单”同时经仓库主管审核交资材主管复核，再呈总经理核准。放行流程同鞋面出厂. 综合物资退货出厂:综合仓库仓管员收货时发现不合规格的,根据供应商“送货单”开立“物品出厂单”经设备课主管审核，行政部主管复核，呈总经理室核准。大门保安验单核对并签字登记检查放行。 供应商确认材料退回出厂:资材部采购对需退回的确认材料，先开立“物品出厂单”经部门主管审核，呈总经理室核准。大门保安验单核对并签字登记检查放行。 仓库卖出之物料、半成品出厂：仓库文员凭总经理签核的相关文件资料用电脑打印“材料转卖单”，并按相应数量开立“物品出厂单”。“材料转卖单”连同“物品出厂单”经仓库主管审核，资材主管复核后，呈总经理核准（附相应总经理签核的资料）。当值仓库保安清点核对签名，后续放行程序同鞋面出厂。 鞋材部送货出厂:鞋材仓库出货（包括大货及样品）先由仓库文员开立“出货单”，仓库主管审核，资材部主管复核，呈总经理室助理核准。放行程序同鞋面出厂. 贸易部送货出厂：A样品放行由出货文员开立“物品出厂单”注明“样品”字样。经贸易部财务审核，贸易部经理核准。大门保安验单核对并签字登记检查放行。 B送货放行由贸易部出货文员开立“送货单”交业务员审核，贸易部经理核准。再根据“送货单”开立“物品出厂单”经贸易部财务审核，贸易部经理复核，呈总经理