总账操作实训资料..doc

工业企业会计电算化实训—总账系统 一、系统初始化 1、建立新账套： 账套号：（班级号和最后两位学号组成）???????????? 账套名称：：自己名字 账套启用会计期间：2009年3 月 单位名称：昆明科技有限公司??????? 简称：昆明科技 单位地址：昆明市青年路418号??????? 法人代表：陈凡 税号：TAX2144174 2、企业类型：工业??行业性质：2007 新会计制度科目?选按行业性质预置科目 基础信息：存货、客户、供应商均有分类核算，该企业有外币业务核算 3、分类编码方案： 科目编码级次：42222 ????? 客户分类编码级次：223 ????? 部门编码级次：122 ????? 地区分类编码级次：122 ????? 存货分类编码级次：1223 ??????收发类别编码级次：122 ??????结算方式编码级次：12 ??????供应商分类编码级次：223 4、数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2 5、系统启用：请启用总账系统 6、增加操作员： 001 李主管（设置“账套主管”权限） 002王出纳（设置“凭证处理所有权限、现金和银行存款日记账、出纳签字”权限） 003 孙制单 （设置“总账”权限） 004 你自己 （设置“总账及UFO”权限） 005 王审核 （设置“审核凭证”权限） 二、基础档案设置 1、凭证类别设置 凭证类型 限制类型 限制科目 记账凭证 无限制 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转帐凭证 凭证必无 1001,1002 2、结算方式设置 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 银行汇票 是 3、部门档案设置 部门编码 部门名称 负责人 1 综合部 101 办公室 102 财务部 2 销售部 201 销售一部 202 销售二部 3 采购部 4 生产部 4、职员档案设置 职员编码 职员名称 所属部门 是否业务员 101 陈凡 办公室 是 102 李主管 财务部 是 103 张主管 财务部 是 104 王审核 财务部 是 105 孙制单 财务部 是 201 李销售 销售一部 是 202 陈销售 销售一部 是 203 王销售 销售二部 是 301 赵供应 采购部 是 401 张三 生产部 是 402 李四 生产部 是 5、客户分类设置 分类编码 分类名称 01 长期 02 短期 03 中期 6、客户档案设置 客户编号 客户名称 简称 所属分类 001 健之佳药业有限公司 健之佳 01 002 一心堂药业有限公司 一心堂 01 003 福林堂药业有限公司 福林堂 01 004 上海世纪有限公司 上世 02 005 北京世纪有限公司 北世 03 7、供应商分类设置 分类编码 分类名称 01 工业 02 商业 03 其他 8、供应商档案设置 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类 001 昆明纸箱制造厂 昆明纸业 01 002 0013 新鑫药材 02 003 云南大学 云大 03 9、常用摘要 （基础档案-其他-常用摘要） 常用摘要 常用摘要名称 0001 报销差旅费 0002 报办公费 0003 购办公用品 0004 收回短期投资 0005 新购固定资产 0006 支付工程费 0007 购买材料 0008 提现 0009 销售产品 0010 归还货款 0011 支付利息 0012 接受投资 0013 支付培训费 0014 清理固定资产 0015 借差旅费 0016 收到货款 0017 代垫费用 10、总账参数控制 （业务—总帐-设置-选项） 选项卡 参数设置 凭证 选择：制单序时控制 选择：资金往来赤字控制 选择：凭证编号方式为“系统编号” 权限 选择：出纳凭证必须有出纳签字 其他 个人、部门、项目排序方式：按编号排序 三、会计科目及期初余额??? 1、设置会计科目 指定科目：现金总账科目指定：库存现金1001 ；银行总账科目指定: 银行存款1002 2、设置账套所需的会计科目： （1）根据需要增加或修改会计科目。 （2）项目目录。 （3）期初余额录入并且试算平衡。 科目编码 科目名称 币别/单位 辅助核算 余额 方向 年初余额 提示 1001 库存现金 ? 指定科目 借 35 000 100201 中行存款 ? 指定科目 借 406 000 ?大观支行 ? 指定科目 借 305 0