- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
手工录入银行数据操作流程.
手工录入银行数据操作流程
步骤一
出纳:资金结算--出纳业务--银行回单数据处理--手工录入
(1)选择起始日期、单位编号及账号
(2)点击“增加”,选择银行编号、借贷方标志、交易日期、币种并录入金额后单击“保存”
注意:借贷方标志必须选择“借”,交易日期为银行到账的实际日期。
步骤二
稽核:资金结算--出纳业务--银行回单数据处理--审核
(1)选择起始日期、单位编号及账号
(2)选择需要审核的数据,单击审核
步骤三
核算:资金往来—资金收拨核算—银行数据导入
(1)选择交易日期、资金单位、开户银行及账号
(2)单击“取银企直联数据”,在弹出的窗口中选择选择交易日期、资金单位、开户银行及账号后点击“确认”
(3)取数完成后单击“保存”
步骤四
核算:加油站资金管理--资金勾对--资金手工勾对
(1)选择日期、资金单位及收款账号
(2)选择相应的缴存单数据及银行数据单击“对账”
步骤五
稽核:加油站资金管理--资金勾对--手工勾对审核
(1)选择日期、资金单位及收款账号
(2)选择相应数据点击“审核”
(3)审核完成
江苏南京销售分公司
二〇一一年七月十九日
文档评论(0)