物资管理对人员的要求..doc

物资管理对人员的要求（转载学习） 物资管理对人员的要求 物资管理制度 1目的 1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。 1.2加强物资管理程序控制，明确相关部门及采购人员的责任。 2适用范围 公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。 3职责 3.1 本制度由采购部负责编制、完善并实施； 3.2 公司物资管理相关环节执行本办法； 3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作； 3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。 4物资申报与审批 4.1物资申报 4.1.1常规作业日常用物资，由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡，填写《物资申购单》；常规作业停止时，各作业单位必须提前通知仓库。 4.1.2 非常规用料，由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。 4.2物资审批 4.2.1各单位《物资申购单》在报送前，必须严格履行审批手续，对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》，采购部门一律不予受理。 4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。 4.3物资申购单的报送与撤消 4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份，经总经理批准后，一份自留，一份于当日报采购部。 4.3.2物资申购单需撤消时，原申报单位应立即书面通知采购部，并注明撤消原因。 4.3.3原申报单因已定货未能撤消时，采购部应函复原申报单位的撤消通知。 5物资采购的原则 5.1物资采购统一由采购部门采购，非采购人员一律不得私自采购物资，否则仓库不予验收入库，财务不予结算。 5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购，货比三家，优中选优，做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务，以确保采购物资的最佳性能价格比。 5.3对首次采购的物资，条件允许的情况下，应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的，也应根据同类物资市场行情和以往的经验，确定参考价格。 5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购，非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。 6物资的采购 6.1属现款结算的物资采购，采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款，经总经理签字批准后，到现金出纳员处办理借款手续。 6.2需要根据样品采购的物资，采购员要到仓库拿取样品，并办理登记手续，订完货后把样品返回仓库。 6.3在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位，急用的物资当天尽量购回，经多方面了解确实无法订购的，要在计划单上报后的三天内，列出清单报至采购经理解决。 6.4有特殊要求或型号不确切的，可要求申报单位派人协助采购。 6.5因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项，采购员要及时与申报单位落实，达成一致后实施采购。 6.6订单确认后按订单流水号存档管理。 6.7当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》，一式三份，一份上报采购部经理，一份报送仓储科，一份自存备查。 7采购物资的结算 7.1增值税发票开列要求：? 7.1.1对供货单位为一般纳税人的，采购的物资一律要求提供增值税专用发票，对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”（即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书），（目的是规范取得专用发票，防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。）并保持发票的完整性、平整，不得涂改、模糊不清，特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。 7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章，开票人和复核人不能是同一个人。 7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致；公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。 7.1.4发票专用章要清晰、位置正确，不能盖有现金收讫章。 7.2普通发票开列要求： 7.2.1取得的普通发票要正规、合法，所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。 7.2.2加盖发票专用章或财务专用章，同时盖章要清晰，必须一次性复写不能盖有现金收讫章。 7.2.3发票通过邮寄的，凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快专递的 形式邮寄，并在中间夹张纸以免复写。 7.2.4采购员接收到发票后，需妥善保管以免丢失。 7.3物资款结算： 7.3.1现金结算：采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算，并抽借据。 7.3.2银行存款结算：采购员于采购业务结束后，持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部，财务部报经总经理批准后安排付款。 7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定，否则退回采购经办人员重新开列，造成损失的由采购经办人员承担。 7.3.3办理结算时，如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时，要及时退回采购经办人，采购员接到发票后无待殊情况外，于24