2013集中式财务管理软件操作培训201104.ppt

Inspur group 出纳查询系列：科目定义”现金科目－银行存款”相关 现金日记帐：列示一定月份、日期范围内现金科目日发生明细及每日汇总 银行日记帐：银行科目 资金日报表－按科目列示所有属于现金性质的科目的日发生额汇总信息 出纳业务系列： 结算号录入：科目选择、联查凭证，可在制单过程中录入，也可以在审核之前由出纳补录。 支票管理：对于支票领用的管理，作凭证审核后会自动核销 业务初始： 银行科目设置：导入银行科目，与科目定义”现金科目－银行存款”相关 银行对账初始：单位日记帐与银行日记帐的调平处理 录入对账单：手工录入银行对账单 银行对账：读入日记账、自动对账、手工对账; 凭证需要审核记账之后。 查询余额调整表：单位日记帐＝银行日记帐 4.4 总帐业务-出纳业务 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. /erp/ 4.5 总帐业务-期末处理 规则凭证：对于有规则的凭证格式进行定义，多借方、多贷方 结转凭证定义：月末结转格式定义，一借方、一贷方 增加：生成周期、转出科目、转入科目、转出范围 引用： 月末结转：月末最后一天 结转凭证已经生成 所有凭证都已经记账 年末结转： 会计期间维护：打开即可作账，可以打开多个期间 月末结转以后本期间自动关闭 永久关闭点击后，不可逆反 实时余额同步：前提：当前凭证全部记账 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * Inspur group 1、单位余额表－对进行单位核算的科目提供的查询功能 选择查询科目－查询选定科目的单位余额 不选查询科目－查询所有进行单位核算的科目在所有单位的余额信息 汇总方式：按地区、类别、地区汇总显示汇总后的单位余额 “单位＋科目” （科目、单位都可以不选择） 2、单位三栏帐－“具体科目＋具体单位”查询出“凭证＋科目” （科目必须选择） 3、关联单位查询－本单位与内部单位或关联单位在单位核算科目中的余额信息。查询科目可以不选，不选列示所有单位核算一级科目 4、分析单位多栏账：具体科目分析单位业务（多栏明细帐 凭证科目） 5、分析科目多栏账：具体单位分析科目信息（多栏明细帐 凭证科目） 4.6 往来业务-单位往来查询 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. L o g o * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. /erp/ 培训日程 时间 2011年04月 27 日 上午 下午 9：00-12：00 1：30-5：30 课程及安排 领导讲话 系统环境设置、系统维护（模块及数据授权） 基础数据（部门、员工、往来单位定义） 辅助核算（核算项目定义） 总账初始设置 私有科目、核算关系、核算项目、凭证类型定义，余额初始，常用摘要，输出格式，系统设置 问题答疑、操作辅导 总账日常业务处理（制单、审核、记账） 报表管理 固定资产初始、日常业务处理、月末查询 内部交易 主讲 胥敏晏 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. /erp/ 1.登陆地址及配置 IE登陆 http://localhost/cwbase 1、将软件登录地址设置成受信任站点（设置成功后IE右下脚显示为可信站点) 2、IE安全级别的设置 把所有与Activex控件有关的选项选为“启用”。 将‘使用弹出窗口阻止程序’选择为‘禁用’ 3、卸载扩展插件 去掉启用第三方浏览器扩展（需要重启动