T3年结步骤.doc

【T3用友通年结小锦囊】 大家好，我们是许昌智诚网络科技有限公司，又到了一年一度的年结时间，为了帮助大家顺利渡过今年的年结，许昌智诚公司特推出了年结手册。许昌智诚祝会计朋友们在年结期间顺顺利利。 目 录 一、年结前准备事项 二、年结流程 三、年结后检查 四、年结常见问题用友T3-10.8plus2、用友T3-财务通普及版10.plus2、用友T3-10.8plus1、用友T3-财务通普及版10.plus1、T3-用友通标准版10.8、用友T3-财务通普及版10.T3-用友通标准版10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1用友T3-财务通10.6plus1、用友T3-用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版、标准版普及版、标准版普及版、标准版普及版、标准版标准版标准版“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（凭证需手工填制）。 2、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 3、核算模块做期末处理并月结。 4、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，总账12月份月结。 注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。 第二部分 年结流程 一、年结总流程 1、备份帐套 2、建立年度帐 3、结转上年数据 二、年结详细流程 1、备份帐套步骤 ※ 年结前请一定要备份账套 a、在zcsoft/用友软件（通常在我的电脑最后一个磁盘下面）文件夹下新建文件夹，新文件夹名字命名为“2014年结前备份”，若有多个帐套，请在“2014年结前备份”文件夹下再建立多个文件夹，名字为帐套号， b、以admin登陆系统管理 c、在账套栏目下点击“备份”或“输出” d、备份或输出文件到新建的文件夹 2、建立年度帐步骤 a、系统——注册——用户名“帐套主管编号”——选择帐套——选择年度为2014年——确定 b、在年度帐栏目下点击“建立” c、年度帐建立成功 3、结转上年数据步骤 a、系统——注册——用户名“帐套主管编号”——选择帐套——选择年度为2015年——确定 b、年度帐——结转上年数据——供销链结转（也就是核算模块结转，若没启用可跳过） 操作流程： ①年度账 ④确认 ②结转上年数据 ⑤开始 ③供销链结转 ⑥确定 c、年度帐——结转上年数据——固定资产结转（若没启用可跳过） 操作流程： ①年度账 ②结转上年数据 ③固定资产结转 ④确认 ⑤开始结转上年 ⑥是 ⑦确定 c、年度帐——结转上年数据——总账系统结转（其它模块都结转完，最后结转总账） 操作流程： ①年数据中总账结转 ②选择客户往来明细账结转方式：默认选择‘余额方式’。 ‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年; ‘明细方式’：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。 ③结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转。 第三部分 年结后检查 1、总账 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来。 2、固定资产 固定资产原值、累计折旧额是否和上年一致。 3、核算 存货总账、收发存汇总表、明细账等是否与上年一致。 第四部分 年结常见问题 一、系统方面 1、为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。 2、为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。 3、各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产模块结转不分先后，但总账一定是最后结转。 4、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？ 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。 5、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 二、总账 1、科目类： ①、年度结转后，可否删除无用的科目？ 答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。 ②、损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除