产业基金 模式介绍~~产业基金 模式介绍~~.ppt

投资标准 储量大型以上 手续合法 最近一年盈利超过5000万元 投资范围 全矿种覆盖 全产业链覆盖 投资退出 IPO上市退出为主 以国内A股上市为主，兼顾香港上市 投资阶段 投资成熟矿业企业股权 不投资单纯的矿藏 不做风险勘查项目投资 矿业投资标准 矿业团队 项目储备丰富：通过九鼎内部评审的项目10多个，拟投资总额30多亿，进行过详细尽调的项目30多个，正在接洽的项目100多个 项目来源稳定：掌握了多个省份的所有探矿权、采矿权信息；九鼎的项目开发体系持续贡献 国土资源行政系统 与国家和省国土资源行政部门长期交往 与各省地质勘查局、核工业地勘局、有色地勘局等有着密切的关系 队伍庞大：200多名专家 深入本土：各地区地勘单位或地勘局的总工和高工 经验丰富：众多享受国家津贴的教授级高工 关系紧密：均为九鼎矿业团队成员的自身同学资源等，不通过外部中介机构联系 明星领队：吕广丰，地质勘查学士（原成都地质学院），经济学硕士（南开大学）。曾任职于中国地质矿产部政策法规司，参与起草了《矿产资源法》及配套法规。已主导了中盛资源、宝山矿业、华冶矿建、川恒化工等多个项目的投资 专业成员：矿业基金专业投资人员14人，均来自于地质、采选冶、投投资、政策研究等专业 专业团队 外部顾问 项目储备 行政资源 * 矿业增值服务 协助评审及备案： 矿产资源储量评审及备案 矿产资源开发利用方案评审及备案 土地复垦方案评审及备案 地质灾害治理方案评审及备案等 加快办证： 探矿权证 采矿权证 协助申请勘查基金： 国家地质勘查基金 省地质勘查基金 其他国内外勘查补助资金 协助申请国土部门资金： 矿山生态环境保护资金 矿山综合利用资金 矿山地质灾害治理及保护资金 协助寻找项目： 股权并购 资产收购 矿业增值服务 其他： 协助加快环评审查 资源税费筹划 …… 云南宏盛锦盟企业集团 云南最大的硅材料生产企业 广州宝山铁矿冶炼有限公司 华南地区最大的铁矿、锡矿企业 辽宁天和科技股份有限公司 中国最大的预溶型冶金辅料生产商 四川川恒化工股份有限公司 磷矿资源最丰富的民营磷化工企业 部分已投矿业企业 中盛资源控股有限公司 山东地区最大的钛铁矿生产企业 浙江华冶矿建集团有限公司 中国最大的民营矿建企业之一 三 中信管理——绵阳科技城产业投资基金 基本情况 三 中信管理——绵阳科技城产业投资基金 基本情况 三 中信管理——绵阳科技城产业投资基金 基本情况 三 中信管理——绵阳科技城产业投资基金 模式特点 借助中信证券的全牌照优势，组合运用多种金融工具 充分发挥中信证券的金融创新能力，为被投资企业提供创新型金融服务 依托中信集团金融控股平台，为被投资企业提供综合性金融服务 说明逻辑框架 说明逻辑框架 说明逻辑框架 说明逻辑框架 说明逻辑框架 产业基金简析 第一部分 产业基金发展现状 第二部分 中国特色产业基金模式 第三部分 案例分析 据清科数据库收录基金统计，截至2012年末，中国各地已发起成立产业基金560支 ，其中376支基金已有资金到位。 清洁技术作为传统热门吸金行业以97支产业基金位列第一，主要涉及的子产业基金有环保和新能源等，但由于近两年清洁技术行业进入瓶颈期，所募基金数较2010年以前有所下降。 此外，随着国家对战略新兴产业的大力推进，一些拥有重要战略意义的领域也出现了产业基金的身影，例如先进制造/高端装备领域、航空航天领域、船舶海洋领域、军工领域、基础设施领域等。这些基金的发起人多为政府背景或者大型央企，目标规模也比较庞大。 从募集金额上看，文化产业成为近来最热概念，共吸引超过600.00亿元人民币的资金，排名第一。矿产及能源产业也因受到经济下行的影响而走热，共募集到位545.56亿元资金。清洁技术则以520.17亿元排在第三位。 此外，随着国家对战略新兴产业的大力推进，一些拥有重要战略意义的领域也出现了产业基金的身影，例如先进制造/高端装备领域、航空航天领域、船舶海洋领域、军工领域、基础设施领域等。这些基金的发起人多为政府背景或者大型央企，目标规模也比较庞大。 可以看出这三种产业基金的吸金能力明显高于其他行业，也正好代表了消费、基础、发展三个大的产业投资方向。 产业基金简析 第一部分 产业基金发展现状 第二部分 中国特色产业基金模式 第三部分 案例分析 行业类产业基金 地域类产业基金 综合类产业基金 1 2 3 一 行业类产业基金 一 行业类产业基金——经典案例 二 地域类产业基金 二 地域类产业基金——经典案例 三 综合类产业基金 这种基金并不局限于某一行业或地域，而是广泛关注全国各地具有高增长潜力的未上市企业 产业基金简析 第一部分 产业基金发展现状 第二部分 中国特色产业