(集团采购管理制度.docVIP

集团采购管理制度 第一条 为了加强对采购业务的管理，规范采购行为，降低费用、提高经济效益，结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的采购，是指集团在固定资产、低值易耗品、材料物资（含自改、自建工程项目用料）、办公用品、媒体采购、室内外美陈用品、各项活动奖品、劳保用品及福利用品等方面的采购行为。 第三条 本制度适用于集团各中心、各职能部门及各直属公司。 第四条 管理职责： (一)采购管理部的管理职责 1、建立科学的采购体系、总结、学习成型的管理经验，通过不断加强供应商管理，从而不断降低采购成本、提高采购质量、保证供应及时率，建立采购信息平台，签订有效采购合同,规避采购风险，最终提高采购竞争优势，为企业增加经济效益。 2、收集市场商品供求信息，建立信息库，扩大供应源，分析商品价格走势，确保采购好质优价廉的商品。 3、依据《采购授权管理奖惩办法》，会同有关部门对各使用部门的采购计划进行审核，根据审核结果制定采购方案。动员全员参与到“节支增效”中来。 4、对大宗物资的采购实行招标，对其他物资进行询价、比价采购。 5、对大额、重要的采购项目，负责与供货方签订采购合同。 6、严格按照请购部门要求的时间、数量和质量进行物资采购，满足集团经营的需要。 7、保证采购所取得的票据真实、及时、合法。 8、负责整理与采购相关的文件，并进行整理归档。采购价格上网公示。 9、办公用品的采购及发放。 （二）请购部门的管理职责： 1、负责制订采购计划，保证采购计划的合理性、准确性，按时上报采购部门。 2、使用部门请购时，应充分了解库存数量，请购单上要有指定的库管员签字，尽量减少库存，做到即买即用。 3、对采购的物品进行验收。 4、使用部门对质量、技术有特殊要求时，应与采购部门一起购买。 第五条 计划财务部的职责：1、审核采购计划，把握资金总体投向。2、审核《请购单》，确保采购按计划进行。3、按规定办理结算付款手续。4、按规定办理财务报销手续。第六条 审批程序（一） 采购计划的审批 集团各职能部门、各中心根据一个月所需物资制定计划，经各部门经理、分管的中心总裁签字后于每月22日前将下月资金计划报集团计划财务部审核，由集团计划财务部报首席运营官签批，签批后的资金计划下发集团计划财务部、审计部、采购管理部及资金使用部门备案。 （二）《请购单》审批程序1、所有采购必须填写《请购单》。2、《请购单》由请购部门填写。 （1）有特殊要求且可计划的、需供应商特别生产加工的物资，如：多联打印纸等需提前一周将请购单送交采购管理部。 （2）批量需求或大型活动需用物品需提前一周将《请购单》送交采购管理部。 （3）请购部门填写《请购单》时须认真填写《请购单》上每一项内容，商品规格、型号、具体要求等填写清楚；各级管理部门审批手续齐全。 3、《请购单》的签批流程 请购单应由有关授权人员签字确认。其签批流程为：请购人→ 仓库保管员（购买材料）→ 部门经理→ 中心总裁 →采购人员（持请购单、比价单）→计划财务部的资金预算部。 仓库管理员接到请购单后，应将请购物资的实际库存数量同请购部门需要的数量进行比较，当所需数量超过库存数量就应同意采购。 请购人员对所购物品价格不清楚时，可咨询采购部门，通报价格后，请购部门将其标注在请购单上，以便计划财务部对资金计划的控制。如果未咨询采购部门，标注价格低于市场价格，采购部门无法采购时，请购部门须重新填写请购单。 第七条 询价的程序 （一） 对集团经常性所需物资，应当进行常年性的动态询价。 （二）对非经常性所需物资，操作方法见第十四条授权管理。 （三） 采购价格应包括以下几个方面： 1、开发票价格； 2、运杂费价格； 3、安装调试价格； 4、其它需质检部门检验或化验的费用；第八条 采购价格及供应商的确定 （一）所购物品是由采购管理部通过招标或议标确定的长期合作供应商的，审计部可对供应商的价格进行抽查。 （二）如所购物品为零星采购范畴，操作方法见第十四条授权管理。第九条 付款采购 采购部门持按规定签批的采购单、比价单、借款单到计划财务部办理借款手续，对在同一商家购货金额5,000元以上或单位价值在1,000元以上的，原则上应用支票方式结算。 第十条 购入物品验收流程 采购人员须将采购回来的物资交由请购部门验收，验收后办理相关手续,以确立请购部门对购入物资应负的保管责任。 1、请购部门应比较所收物资与请购单上的要求是否相符。如物资的质量、规格、数量等，然后再盘点物资并检查物资有无损坏，对质量、技术有特殊要求的验收部门应找专家进行验收并签署意见。 2、如