施工现场材料管理制度解析.doc

施工现场材料管理制度（试行） 一、 目的 为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，特制定本制度。 二、 适用范围 本制度适用于施工现场原材料的采购、领用及管理。 三、材料的申请与采购 1、材料的申请 项目部工程师根据现场施工需要填写依次编号的《材料需求申请表》（附件一）并提交采购部经理及项目部经理依次审核。采购应严格审核其采购数量并做好已申报材料累计数量的统计工作，库管员根据审核通过的需求表及库存数编制《材料采购申请表》（附件二），《材料采购申请表》中须明确材料的用途、规格、型号、材料数量。项目经理审批后提交采购部准备采购。 2、材料的采购 采购部收到《材料采购申请表》后，由采购员采用货比三家的原则询价并编制《材料采购单价对比表》（附件三），以择优选取材料的供应商进行采购，对比表应详细列明对方单位所供货物的单价、送货方式、货物特征。《材料采购单价对比表》需经采购部经理、财务部经理、财务总监依次审核后再进行采购。对于数量或金额较大的采购，采购部应通过阅办申请后与供应商签订购销合同。 3、材料的申请流程 项目工程师填写《材料需求申请表》→项目经理审核并签字→提交库管员并结合库存数填报《材料采购申请表》→财务部审核其库存数量及采购数量并签字→项目经理签字确认→《材料采购申请表》提交采购部进行采购 4、材料的采购流程 采购部采购员根据《材料采购申请表》进行货比三家调查→编制《材料采购单价对比表》并连同《材料采购申请表》提交采购部经理审核→财务部经理审核其单价的合理性并签字→财务总监审核其单价的合理性并签字→采购部根据审核完毕的申请表进行采购 四、材料的验收与入库 1、材料的验收入库应当在材料回场时当场及时进行，验收工作应由库管员及采购员共同进行，验收人根据对方发货单严格验收材料的数量及质量是否满足要求并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货，材料入库后库管员应及时更新账本数量及金额，以确保账实相符，验收完成后，需验收人员在发货清单上写明验收结果并签字确认，如发货清单无验收人签字确认，财务部有权拒绝报销付款。 2、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 3、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 4、入库单应一式三联。一联交于采购人员，并同材料的发票及发货清单一起作为材料款的报销凭证。一联交由仓库保管人员作为入库依据。一联留底备查。 5、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 6、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 7、材料验收及入库流程 库管员及采购员共同验收材料的数量及质量→库管员填制入库单并经验收人员签字确认→材料入库并更新材料账本 五、材料的使用与出库 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，库管员不得在无领料手续情况下发放材料。 1、材料的发放应遵循先进先出的原则。 2、相应工程所需的材料由现场施工方派专人负责领取。 3、领料人与库管员办理领料手续为：工程师根据当日工程所需要的材料向项目管理部申请领料，项目管理部负责人签字确认后，由保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。 4、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。 5、保管员需做好材料账本，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，及时提交材料采购申请表。以便迅速采购补充，不影响工程进度。 6、材料的领用流程 工程师根据当日工程所需填写领料申请→项目经理审核并签字→库管员填制出库单并发放材料→库管员根据出库单及时更新材料账本 六、材料归还与退库制度 1、保管员在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，提交材料采购申请表。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪