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《审计大师快速应用向导
审计大师软件快速应用向导
[注]:
本向导使用审计大师自带的演示账套,将模拟审计一个年报项目(2010年,A单位),协助大家快速使用本软件的常用功能。磨刀不误砍柴功,我们强烈建议您用30分钟读完本向导,并立刻使用你所上的真实项目进行一次实际操作, 以确保大家在短时间内应用本软件。疑难问题及完整的软件操作知识,请您在软件界面按F1键进入[电子使用手册]。
【运用流程】
■ 第一步:用取数工具到企业提取数据
■ 第二步:新建一个审计项目
■ 第三步:将数据导入审计项目中
■ 第四步:自动生成或输入未审报表
■ 第五步:自动生成底稿/凭证抽查/函证/替代测试/等
■ 第六步:自动生成重分类分录/手工输入调整分录
■ 第七步:自动试算平衡/生成审定报表/会计报表附注
■ 第八步:底稿批量签名/批量打印/电子存档
■ 第九步:如何生成审计报告及附注
■ 第十步:如何生成税审报告及税审说明
◆ 常用技巧1:企业科目同标准科目不相同的处理
◆ 常用技巧2:一个科目有多个辅助核算的处理
◆ 常用技巧3: 月度毛利率分析表的编制方法
◆ 常用技巧4: 存货分类明细表的编制方法
◆ 常用技巧5: 凭证抽查表中的核对情况(1-8列)如何批量打勾
◆ 常用技巧6: 底稿增加删除的问题
◆ 常用技巧7: 管理费用下分明细科目,明细下再分部门,我如何用明细来生成底稿
◆ 常用技巧8: 调整上年数/期初数(追溯调整)
【具体说明】
第一步:用取数工具到企业提取数据
首先将取数工具拷贝到U盘上
提示:审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件”,此文件夹下有【财务软件取数工具7】,大家将此文件夹整个拷贝到您的U盘。如图:(D:\审计大师软件\财务软件取数工具7)
2,带着U盘来到企业现场取数
将U盘插在企业财务的电脑上,运行【财务软件取数工具7】下的文件,如图: ,(取数工具7)根据提示进行操作:
1)选择财务软件的版本;2)选择你要审计的年度;3)选择你要的单位帐套。如图:
选择完成后自动进行取数,此过程需要3—5分钟即可将单位的总账\明细账\凭证全部取出来。取好的数据自动产生一个文件存放到你的U盘下:【财务软件取数工具7】里,如图:
至此,取数完成,带回U盘数据回到自己的电脑上操作即可。
提示:如财务有多台电脑做账,则财务软件为网络版,需要输入服务器的地址,密码等信息。详细请参见: [财务软件取数工具指引.doc]
如何用演示账套取数呢?
安装审计大师后,有一个演示数据文件夹[D:\审计大师软件\演示数据],有用友财务软件的账套,你可以用取数工具来取:
步骤如下:运行取数工具→选择软件→选择年份2010→(右下)手工选择账套,如下图:
→选择[D:\审计大师软件\演示数据\用友账套_A单位_2010年_ZT999\Ufdata.mdb],选择后如下图:
→前进→输入单位名称”A单位” →前进→自动取数→结果如下:
第二步:新建一个审计项目
操作步骤:打开软件,审计项目管理→新建审计项目→从审计模板新建项目,如图:
需要做的工作是:1)输入被审计单位的名称;2)选择要审计的报表期间;3)选择审计模板;
提示:审计大师为大家提供了多套底稿模板,不仅支持2006年新会计准则,也支持原来的2001年会计制度、小企业会计制度、事业单位会计制度和医院会计制度,这些模板都是根据中国注册会计师协会《财务报表审计工作底稿编制指南(2007/2008两个底稿指南)》设计并进行了优化。请大家根据被审计单位的情况进行选择。
第三步:将数据导入审计软件中
操作步骤:项目初始化→财务数据→导入财务数据(菜单栏)→选择【从取数工具中获取的财务数据中导入数据】→根据提示找到U盘上采集来的数据。如图:
软件将自动将被审单位的总账\明细账\凭证一次全部导入审计软件中。提示:为了使用演示账套,建立审计项目时请建2010年,单位名输入:A单位,这里导入数据表选择:刚才用友账套的数据
导入数据后如下图:
■ 第四步: 自动生成报表或输入未审报表
操作步骤:项目初始化→未审会计报表→自动生成报表(工具栏)。如图:
提示:
1)报表有可能分析填列,加上重分类等因素的影响,报表生成可能不准确,请根据企业提供的未审报表手工修改或直接输入报表的数据;(自动生成的报表是可以修改的)
2)如果审计时企业仍未提供未审报表,你也可以先不管,先做着底稿,之后再来处理报表,并不影响软件的运用。
■第五步:自动生成底稿/凭证抽查/函证/替代测试/等
1,自动生成底稿
1)批量生成底稿
项目初始化→批量生成工作底稿。如图:
提示:如果一个底稿(主营业务收入明细表)同科目(产品销售收入)不对应时,软件会忽略不生成底稿),同样,如果一个底稿的科目有多
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