《CO月结步骤.doc

准备工作： 1、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡， 即对于产品已收货的订单，原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分Tcode: co11n 2、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析； ** ZCO10 要排除SVC* 等仓位 。 -- SM30/ZAUTH 维护 3、KSV5 分配（水、电） - 可提前执行 -- 月结前需要完成 4、成本评估的运行，标记需要提前进行 -- xie xue 5、运费IO 检查 6、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0) 7、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作 。 8、关税记帐zco07（通常由后台跑，在11：40PM左右进行）-若两次技术完成，关税可能计重 9、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查 。 10、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动 。 -- PMC 月结流程： 密码 1、SM02 发送月结通知（SO 00发送SAP短信） 2、MMPV - 关闭本期物料帐期间，开启下一期间 （ 执行时间： 新期间 0 点） 如关闭5月份期间，需要输入下一期间“06” 。 锁定其他user直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04踢用户,sm37看后台作业 MMRV - 仍然关闭“允许前期记账”。即暂不允许对期间05 记帐 。 COGI - 随时查看失败的物料移动是否还有 。 3、OB52 - 打开新的财务期间, 帐期 把第一行 期间变成当期,M和S一样 OB52 将期间“TO”变成 “2” ,如果是结1月的帐 。 第一行：+ 控制凭证抬头日期 A 资产 、D 应收 、 K应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐 * 步骤2、3 是为完成CK40N 释放物料价格 。 4、CK40N - 释放物料价格 做之前不允许新期间有任何物料移动！！ 4.5、MMRV – 打开前期记帐 ，但此时应确保用户已经被锁 。 5、ZCO08 - 虚拟入库-对（订单类型SF01、非DLV和TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。 日期为周五日期 。MB52 nobl 看是否有增加 。 * 需要点“正式进行虚拟入库”按钮 。 不可以重新多次执行 ！！ 6、ZCO08 - 虚拟入库反冲 日期仍为周五日期，系统自动加1天 。 * 需要点“正式进行虚拟入库-反冲”按钮 。 7、MMRV 把可以前期记帐的勾去掉 。 8、OB52 关闭M类型 ： 帐期 从”2” 到”3”,如果是结期间1的帐 。 S类型等是否也要关闭 ？ - 视需要 9、OKP1 费用期间锁定 – 实际 - 按控制范围 （周六0点锁，先确认PMC已经完成工作） a. 来自财务的 CO 过帐 b. 实际内部成本分配 - 实际内部订单结转 c. 实际内部成本分配 – 指工单报工 -- 先关闭这个 。 - OK 10、KSU5 – 非生产性制造费用中心-实际分摊 执行后，贷方 = 借方 。 说明： 631000 人工费用分摊：非生产性制造费用中心(SF_CCA_MFG)发生的非生产性人工费用 (MFG_LABOR),按照权系数3:5:2分到SMA\FA\DC三个生产成本中心 . 632000 其他制造费用分摊: 非生产性制造费用中心(SF_CCA_MFG)发生的其他制造费用 (SF_PRD_04),按照权系数1:2:1(new:3:5:2)分到SMA\FA\DC三个生产成本中心 ** 做前需要检查所有制造费用都已记帐，做后不允许再记帐 ！！ ** 检查非生产性成本中心，调整尾差 ！！ 11、KALC CO-FI 对帐 选择公司代码sf01、执行所有统驭过帐 。 对由于分配、分摊而造成的，费用在功能范围的不一致情况，通过此功能，利用9001*科目，进行调整 。 12、KSS2 分割 选择成本中心组： SF_CCA_PRD 、 需月结期间 。 检查成本中心费用： 13、KSII 执行实际作业价格计算 计算实际的作业价格 执行 前所有成本都要转干净 。（即KSU5、KSV5后的检查，非生产性制造费用中心转移到制造中心了） 成本中心组： SF_CCA_PRD 14、CON2 实际价格重新估算 前面12、13 是此步骤的基础 。 选项 1带生产订单 2带成本对象订单 3 明细清单 执行后，生产