企业资源规划_南邮.doc

课内实验报告 课 程 名： 企业资源规划 任课教师： 专 业： 学 号： 姓 名： 南京邮电大学 管理学院  《 企业资源规划 》课程实验第 1 次实验报告 实验内容及基本要求： 实验项目名称： 固定资产练习 实验类型： 上机 每组人数： 1 实验内容及要求：练习用友软件中关于固定资产的部分，固定资产系统的初始设置。 练习企业日常对于固定资产的各种操作，熟悉了解其操作过程。 实验结果： 一：帐套的建立以及基础资料录入 打开计算机，点击开始——程序—用友ERP-U8—系统服务——系统管理——系统——注册——操作员输入为Admin——帐套名称为：default——确定。 增加系统用户，写入编码为LJ，姓名为刘军，然后退出。 创建帐套， 账套号：为001，账套名称：固定资产练习，启用会计期：2015年3月，单位名称：环球公司，企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目，账套主管：刘军。 在帐套建立完成之后，必须到权限里面，授予刘军作为001帐套主管，不然后面登陆的时候会发现没有帐套可以选择。这是一个容易犯的错误。 登陆企业应用平台，点击开始—程序—用友ERP-U8—企业应用平台—在操作员中输入刘军，账套选择001，然后按确认。 在企业应用平台业务页签中点击财务会计，选择固定资产，会弹出窗口：第一次打开此账套是否进行初始化，点击“是”。在固定资产编码方式选择时选为“自动编码”：类别编码+序号，序号长为3。 点击企业的基础档案，选择机构人员，点击部门，按增加，增加行政部、财务部、销售部、生产车间的部门信息。 分别在制造费用、营业费用、管理费用科目下增加“折旧费”的明细科目。点击基础档案——财务——会计科目——增加，输入增加的会计科目编码，会计科目名称为折旧费。 登记凭证类别信息，在基础档案，选择财务，然后是凭证类别，选择“记账凭证”类别。 固定资产系统的初始设置，企业应用平台——业务页签——财务会计——固定资产——设置，选中相应的部门——点“修改”——参照输入科目代码——保存。增减方式对应科目设置，如：A.直接购入的方式——点修改——参照录入对应入帐科目1002——保存。出售的方式——点修改——参照录入对应入帐科目1701——保存 对于期初数据的录入，点击业务中的卡片——原始卡片——录入相关信息——保存。将下面的两个固定资产信息录入系统，联想电脑和春兰空调。 卡片复制操作中，将联想电脑卡片复制５张：点击卡片——卡片管理——双击一张卡片——点击“编辑”菜单——“复制” ——将卡片编号，范围和复制数量填入。 日常操作及期末处理 资产增加，新增TCL彩电一台。点“卡片”——资产增加——选择资产类别——确认——资产类别为02专用设备，使用部门为销售部，增加方式为直接购入，使用状况为在用，开始使用时间为当月5号，原值4000——保存。 计提折旧处理，点“处理”菜单——计提本月折旧——否——是——退出—确定 查看当期的折旧清单和折旧分配表，处理菜单——折旧清单以及折旧分配表。 资产减少，在这一部分是将两台联想电脑转让给别人，应该是出售的方式，所以，具体操作如下，点“卡片”——资产减少——参照选择系统中对应的卡片编号——点“增加”——选择“出售”的减少方式——确定——确定 批量制单，点“处理”菜单——批量制单——全选——点“制单设置”页签——点“制单”——选择凭证类别、输入摘要信息——保存——点“下一张”——重新选凭证类别、输入摘要信息——保存——重复上述操作直到所有单据都生成凭证——退出 查询卡片和凭证，点“卡片”—卡片管理——输入相关信息，点“处理”——凭证查询——通过凭证列表查看凭证及原始单据 月末结账，点“处理”——月末结账——开始结账——确定——确定——确定。 变动单的处理 更改业务日期 “系统”——重注册——操作日期改为下月20日——确定 登录固定资产系统进行变动单操作 点“财务会计”——单击固定资产系统——卡片——变动单 原值增加 部门转移 类别调整 查看相关的资产卡片及变动单记录 点“卡片”——卡片管理，点“卡片”——变动单——变动单管理 计提折旧处理并查看折旧清单和折旧分配表 对当期业务进行批量制单处理 资产盘点业务 资产盘盈 “资产盘点”——“增加” ——选择一种盘点方式（按使用部门盘点：财务部）——下一步——进行项目设置——手工输入该部门的固定资产编号——点击“核对”后生成盘点结果清单。