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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 合同协议：_________ 代理建帐协议书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 代理建帐协议书 甲方：　　乙方： 兹有（甲方）委托（乙方）代理财务建帐工作，经双方协商，达成如下协议： 一、甲方委托职责 1、建立健全内部控制制度，保护资产的安全、完整，对提供给乙方的会计原始资料的真实性、合法性和完整性负责。 2、配备专人负责日常货币资金（现金、银行存款、其他货币资金）、库存商品的收支和保管，并建立明细日记帐。 3、商业企业需每月月底进行库存盘点并提供盘存表，工业企业需提供原材料、在产品、产成品的领料、出库凭据及盘存表，其他企业涉及存货的也应提供盘存表，作为乙方结转或调整成本的依据。 4、在每月月末前及时向乙方提交所有用于建帐的会计原始资料。 5、对于乙方依照企业会计制度和税法规定退回要求更正、补充的原始凭证，应及时予以补充、更正。 6、配备专人负责与乙方进行日常工作联系，及时与乙方对帐，保持实际经营与乙方受托代理的财务帐一致。 7、按本协议书的规定按时足额支付代理建帐费用。 二、乙方受托职责 1、本着独立、客观、公正原则，根据甲方提供的原始凭证和相关资料，按照企业会计制度和税法的规定，进行会计核算，具体包括审核原始资料、填制记帐凭证、登记会计帐簿、编制会计报表。 2、在代理所属月份次月完成代理事项，但不能影响甲方纳税申报工作。 3、对代理业务过程中知悉的商业秘密必威体育官网网址。 4、乙方在完成建帐后即将记帐凭证及相关财务资料交还甲方，年度终了后一次性将会计帐册移交甲方，由甲方自行保管。 5、本协议终止后乙方有义务向甲方指定的帐册接续人办理交接手续以保证帐务的延续。 6、在代理期间如甲方遇到查帐或审计，乙方应予以配合，就代理所采用的会计政策等作出解释。 三、代理期间及收费 1、委托代理建帐期间自年月至年月止，共计个月。该起止月份指建帐所属月份。 2、本项代理业务的收费标准为人民币元／月，合计金额元。预付三个月。 3、如代理期间遇到企业不再继续经营等重大变动，可凭有关证明材料按实际代理时段结清代理费用，余款退还。 四、生效、违约处理及其他约定事项 1、本协议书在签约并付费后生效。 2、乙方承担由于代理工作失误造成的甲方损失。由于甲方未尽本协议第一款所述职责而造成的甲方损失由甲方自负。 3、甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的约定承担违约责任。 4、本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。 5、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。 6、其他约定事项：。 甲方（盖章）：?? 乙方（盖章）： 代表人（签字）：?? 代表人（签字）：　　年 月 日???? 年 月 日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 代理异地资金清算协议 甲方： 乙方：中国银行 甲乙双方经协商，达成如下协议： 第一条　甲方委托乙方直接代理甲方异地资金汇划及其资金清算业务。乙方接受甲方委托在其资金清算系统内承办甲方的异地资金汇划及其清算业务。 第二条　代理异地资金清算业务的范围包括：异地资金汇划及其资金清算，查询查复。 第三条　甲方及其营业网点与乙方资金清算系统的接口和业务收发方式为第种： 1．集中方式：甲方代表其所属营业网点统一设置一个集中清算点，并连接到乙方资金清算中心（组）。甲方所属营业网点异地资金汇划业务及查询查复业务统一由集中清算点发送与接收。 2．分散方式：甲方及其所属营业网点分别设立清算点，各清算点直接与乙方资金清算中心（组）连接，分别发送电子汇划业务及查询查复业务。 第四条　甲方及其营业网点在乙方清算系统的账户设置方式分为： 1．集中方式：委托行在代理行资金清算中心开设一个同业存放款项户，其所有营业网点业务信息均通过委托行集中清算点与代理行清算系统交换，汇出、汇入款项均通过该账户予以清算。 2．分散方式：委托行及其所属营业网点分别设立应用终端与代理行清算系统交换业务信息，各自开设同业存放款账户，并通过该账户进行汇划资金清算，或者委托行及其所属营业网点设置一个同业存放款账户，所有营业网点发出的异地结算业务所产生的汇差均使用该账户清算。 第五条　乙方资金清算中心每日依据甲方在资金清算系统上发送的电子汇划业务，直接在甲方同业存放款账户清算资金。 第六条　甲方在乙方资金清算中心开立的同业存放款账户应确保有足够的资金用于发送电子汇划业务。甲方应实时监控本行清算资金情况，避免发生汇出资金大于同业存放款账户资金余额的情况。 第七条　当出现甲方汇出资金大于同业存放款账户资金余额情况时，清算系统自动中止