《综合计划管理办法.docxVIP

京运通：年度经营计划管理办法(2012年8月)北京京运通科技股份有限公司年度经营计划管理办法第一章 总则第一条 为贯彻落实北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,加强公司经营管理的计划性,便于组织、协调、控制经营管理活动,使员工明确行为目标,提高公司绩效水平,根据《企业内部控制基本规范》和公司《战略管理办法》,特制定本办法。第二条 经营计划制定与实施管理的原则战略性原则:经营计划根据公司的战略规划进行编制,服从公司的中长期发展目标,并符合公司总体的经营方针;上下结合原则:经营计划制订的过程中各参与主体要充分沟通、综合平衡,达成共识;目标合理原则:根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的绩效目标,既保障目标的可实现性,又保障目标的挑战性;全面完整性原则:公司经营计划必须全面、完整、具体,并将指标层层分解落实;严肃性原则:经营计划下发执行后应保持相对稳定性,如无重大影响因素发生,原则上当期不予以调整;与考核挂钩原则:经营计划的执行与绩效考核相结合,使经营计划的编制、执行达到责、权、利的统一。第三条 本办法所称经营计划是指根据年度经营目标对企业的生产经营活动和所需要的各项资源,从时间和空间上进行具体统筹安排所形成的计划体系。第四条 本办法适用于公司各部门/单位、全资及控股子公司的计划管理工作。第二章 经营计划管理组织体系及职责分工第五条 董事会是经营计划管理的最高决策机构,董事会主要职责包括:(一)根据公司战略要求提出公司整体经营指标及目标;(二)审批各部门、各子公司经营指标及目标;(三)审批年度经营计划;(四)审批年度经营目标责任书;(五)监控经营计划执行情况;(六)审批经营计划调整方案;(七)审批经营计划考核报告。第六条 总经理办公会是经营计划管理的审核机构,其组成包括总经理、副总经理、财务负责人、下属单位总经理(或行使总经理权限的相关人员),其职责包括:(一)分解董事会下达的公司整体经营指标及目标;(二)审核各部门、各子公司经营指标及目标;(三)明确经营计划编制原则及要求;(四)审核年度经营计划;(五)审核年度经营目标责任书;(六)监控经营计划执行情况;(七)审核经营计划调整方案;(八)审核经营计划考核报告。第七条 战略管理工作组是年度经营计划的归口管理机构。其主要职责包括:(一)组织编制年度经营计划;(二)明确经营计划编制的原则及要求;(三)汇总各部门、各子公司提交的主要经营指标及目标;(四)汇总各部门、各子公司提交的经营计划草案,形成经营计划草案;(五)组织签订经营目标责任书;(六)监控各部门、各子公司计划执行情况;(七)组织经营计划考核。第八条 公司各职能部门和下属单位完成公司和本单位(部门)的经营计划工作。其主要职责包括:(一)编制本部门/各子公司业务范围内的年度经营计划;(二)分解、执行公司下达的经营计划;(三)定期反馈经营计划执行信息。第三章 年度经营计划内容第九条 年度经营计划框架:一、公司层面包括:(一)公司年度经营计划;(二)公司各专项计划:1、年度生产计划;2、年度营销计划;3、年度技术开发计划;4、年度对外投资计划;5、年度人力资源计划;6、年度信息化发展计划等;(三)公司各部门年度工作计划。二、子公司层面包括:(一)子公司年度经营计划;(二)子公司各部门年度工作计划。第十条 公司年度经营计划公司年度经营计划必须包括以下内容(参见附件一):(一)公司上一年度经营计划执行情况总结;(二)公司内外部环境分析与预测;(三)公司主要年度经营策略和目标;(四)公司实现目标的关键举措;(五)公司风险分析及相应对策准备;(六)其它说明。第十一条 各子公司年度经营计划各子公司年度经营计划必须包括以下内容(参见附件二):(一)各子公司上一年度经营计划执行情况总结;(二)各子公司内外部环境分析与预测;(三)各子公司主要年度经营策略和目标;(四)各子公司实现目标的关键举措;(五)各子公司资源需求计划;(六)各子公司风险分析及相应对策准备;(七)其它说明。第十二条 专项计划公司各职能部门需要制订如下专项计划:(一)生产管理部组织制订年度生产计划;(二)销售部组织制订年度营销计划;(三)技术中心组织制订年度技术开发计划;(四)证券部组织制订年度对外投资计划;(五)人力资源部组织制订年度人力资源计划;(六)总部办公室组织制订年度信息化发展计划;(七)其它部门配合上述各部门完成相关专项计划。第十三条 各职能部门年度工作计划公司各职能部门年度工作计划必须包括以下内容(参见附件三):(一)上一年度工作计划执行情况总结;(二)公司战略对部门发展的要求;(三)部门年度工作目标;(四)部门工作计划及行动方案;(五)其它说明。第四章 年度经营计划编制第十四条 经营计划编制依据:(一)公司发展战略;(二)公司专项规划;(三)公