53腾晖U9解决方案-应收管理V10---中利腾晖破产清算材料----朱海泉提供编制.docx

中利腾晖光伏科技有限公司U9解决方案-应收管理作者：腾晖U9项目组创建日期：2015/9/22最近修订日期：当前版本：1.0 文控编号: 合同编号: 文档控制更改记录日期作者版本更改记录 审阅日期姓名职位g审批日期职位姓名签名目 录文档控制21应收管理相关流程51.1流程清单51.2销售立账流程51.2.1业务场景51.2.2业务流程图61.2.3流程说明61.2.4参数配置71.2.5相关说明71.3其他应收流程71.3.1业务场景71.3.2业务流程图71.3.3流程说明71.3.4参数配置81.3.5相关说明81.4预收款及核销流程81.4.1业务场景81.4.2业务流程图91.4.3流程说明91.4.4参数配置101.4.5相关说明101.5标准收款及核销流程111.5.1业务场景111.5.2业务流程图111.5.3流程说明111.5.4参数配置121.5.5相关说明121.6应收冲应付流程121.6.1业务场景121.6.2业务流程图131.6.3流程说明131.6.4参数配置141.6.5相关说明141.7应收债权转移流程141.7.1业务场景141.7.2业务流程图151.7.3流程说明151.7.4参数配置161.7.5相关说明161.8应收汇兑损益流程171.8.1业务场景171.8.2业务流程图171.8.3流程说明171.8.4参数配置181.8.5相关说明181.9应收月结流程181.9.1业务场景181.9.2业务流程图181.9.3流程说明191.9.1参数配置201.9.2相关说明201.10泰国公司方案说明201.10.1业务场景201.10.2方案说明21应收管理相关流程流程清单流程编号流程名称系统内流程涉及部门岗位TALESUN-U9-FI-AR-01销售立账流程是营销、财务　TALESUN-U9-FI-AR-02其他应收流程是业务部门、财务　TALESUN-U9-FI-AR-03标准收款与核销流程是财务　TALESUN-U9-FI-AR-04预收款与核销流程是财务　TALESUN-U9-FI-AR-05应收冲应付流程是业务部门、财务　TALESUN-U9-FI-AR-06应收债权转移流程是业务部门、财务　TALESUN-U9-FI-AR-07应收汇兑损益流程是财务　TALESUN-U9-FI-AR-08应收月结流程是财务　销售立账流程业务场景根据销售出货单、退货单进行应收立账，确认销售收入，形成应收账款。业务流程图流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10营销部/业务员根据标准销售流程，形成U9系统的出货单（需开票）。出货单系统20系统系统根据需开票的出货单，自动生成应收单退货单，自动生成贷项账户单（红字应收）税率、立账条件、到期日应收单系统30营销部/业务员参照应收单，进行后续税务发票开票流程40财务部/应收会计检查应收单及交易分录，及收款与核销流程交易分录系统50财务部/应收会计将应收单的交易分录，转总账生成凭证凭证系统60财务部/总账会计凭证日常维护流程参数配置客户档案：立账条件、收款条件设置。相关说明应收管理-应收单检查应收单的准确性，立账日期、记账期间、税组合、价格含税等。应收单上可直接查看到未核销完的总金额余额。可以直接在应收单上将当前单据进行核销可以直接查看当前单据的交易分录。如遇到特殊情况，交易分录内容如需要调整时，可以手工调整应收单上可以查看核销明细，开票信息等。其他应收流程业务场景其他业务形成的应收账款，在总账直接手工录入其他应收款。业务流程图流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10业务部门/业务员其他业务形成的应收账款手工20财务部/总账会计凭证日常维护流程参数配置相关说明预收款及核销流程业务场景。业务流程图流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10财务部录入收款单，用途=预收款收款单系统20营销部/业务员将预收款的收款单关联到销售订单销售订单系统30财务部/应收会计销售立账时，应收单审核后，系统自动核销，并产生交易分录。核销单系统40财务部/应收会计检查收款单、核销单产生的交易分录，并将交易分录转总账。交易分录系统50财务部交易分录转总账之后，生成凭证，进入凭证维护流程。凭证系统参数配置客户档案：核销明细=按单相关说明应收管理-收款单选择结算方式，银行业务的结算方式，需要录入收款账号预收款时，选择用途=预收款，否则选择用途=标准。预收款时，可以直接在用途页签，选择销售订单关联，未来应收立账时，可以自动核销标准收款及核销流程业务场景业务流程图流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出方式(系统/手工)10财务部录入收款单，用途=标准款收款单系统20财务部/应收会计手工将收款单、应收单进行核销。核销单30财