HXB_BEAI_外汇清算系统_深圳三来一补CR900功能-cc.doc

新一代业务集成平台BEAI 外汇清算系统 深港票交收汇 功能规格说明书 作者： 统外汇清算项目组 创建日期：2010-11-25 最后更新：2010-12-3 版本： 1.0 外汇清算项目组 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-1-27 陈驰 1．0 审核人 姓名 职位 分发 副本号 姓名  第1章 引言 4 1.1 编写目的 4 1.2 定义 4 1.3 参考资料 4 第2章 功能列表 5 第3章 功能描述 5 3.1 同城收汇授权 5 3.1.1 渠道和操作员 5 3.1.2 功能处理 5 3.1.3 打印内容 5 3.1.4 会计分录 5 3.1.5 相关功能 6 3.2 同城付汇授权 6 3.2.1 渠道和操作员 6 3.2.2 功能处理 6 3.2.3 打印内容 6 3.2.4 会计分录 6 3.2.5 相关功能 6  引言 编写目的 此功能规格说明书针对华夏银行深圳分行的同城业务对外汇清算系统的改造。在不影响现有外汇清算业务流程的情况下，尽量满足分行特色业务的需求。 本说明书的预期读者为华夏银行业务或科技人员、项目设计人员、开发人员、测试人员、用户文档编写者、项目管理人员。 定义 BANCS：华夏银行新一代核心业务系统。 外汇清算系统：提供同城业务的录入、复核、授权操作，并发送至新核心系统。 参考资料 《HXB_BEAI_外汇清算系统_深圳三来一补CR900报表格式.doc》 《华夏银行信息科技项目业务需求书深圳三来一补业务.doc》  功能列表 序号 交易名称 备注 同城收汇授权 修改 同城付汇授权 修改 功能描述 同城收汇授权 渠道和操作员 来源渠道： 外汇清算系统 操作员：分行主管 功能处理 向beai发送交易类型、报文体、tong节点名、流水号、机构号等信息。提供核心所需的记账信息。需要发送3627和3628两次交易。 打印内容 无 会计分录 无。 相关功能 同城付汇授权 渠道和操作员 来源渠道： 外汇清算系统 操作员：分行主管 功能处理 向beai发送交易类型、报文体、tong节点名、流水号、机构号等信息。提供核心所需的记账信息。只需要发送3628交易。 打印内容 无 会计分录 无。 相关功能 第 5 页 共 6 页