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融资租赁会议纪要 上海宏泰融资租赁有限公司（筹） 第一次筹备工作会议纪要 会议时间：2011年11月30日，下午14：00-16：30 会议地点：东方路985号19楼会议室 会议议程：确立总体经营思路、筹备工作主要内容等 参会人员：陈诗强、陈清、俞开琪、张宏善、宋柏蓉、刘晖、张泽芳、 李莉、杨锦翀等 会议主持：俞开琪 会议记录：刘晖 一、确立总体经营思路： 会议主要对公司战略定位进行了深度的讨论，力求能突破众多的国资背景融资公司和民营租赁公司的模式，找到适合自身发展的道路，确立自己的特色； 具体内容如下： 由俞会长介绍整个筹备工作的计划和前期工作的思路： 1. 宏泰租赁公司未来的业务：将以政府和大型企业等的理财式租赁为主要业务定位。 2. 公司未来的工作重点：以高端客户开发和银租合作为重点 3. 俞总特别强调了：宏泰租赁公司未来整体业务定位一定是有别于一般的租赁公司的。公司将有效结合融资、促销、理财三大租赁功能。重点在理财式租赁这一层次高，专业性强的高端业务上实施突破。目标客户为大型国企、大型民营企业、世界500强企业、上市公司等，通过降低负债率，节省税收开支等理财租赁发挥出行业特有的能力。 4. 未来公司的工作要求须以上市公司规范化治理结构为依据，以标准化、规范化的企业管理和业务操作手法来促使公司健康良性的发展。保持良好的企业资信，争取在3-5年进入资本市场，给予股东及全体员工高效的回报。 5. 俞总提出，公司能够顺利长足的发展，重要因素之一在牌照申领后的三个月内，注册资本金（5000万美金）能否一次性到位；同时在公司运营中，必须建立资本金的有序调控，不能随意抽调资本金，并且将以公司规章制度来加强约束和管理。尤其建立良好的银行资信是公司融资的关键，也是公司做强做大的决定性因素。 张（宏善）总介绍了行业内各融资租赁公司的现状，背景的不同造成各公司业务定位的不同，在与国有大型租赁公司及各民营租赁企业竞争中，宏泰公司作为一个新的民营租赁公司，需要按照俞总设计思路，把握市场的定位，严格风控，才能在日益激烈的市场竞争洪流中站稳脚跟，来逐步夯实公司的业务基础。 并再次重申了俞总关于注册资本金一次到位及不能随意抽掉资金的问题，表示资金完全不能动也不现实，但是一定要遵守游戏规则，以公司的规章制度来进行必 要的限制，在风险可控、抽调资金范围比例可控的情况下执行。如果由于随意的资金调动而影响了整个公司的资信评级，将得不偿失。 会上，宋（柏蓉）总认为风险是第一位的，只有严格风控，公司才能长远发展。由于公司新成立，起步晚，因此定位尤其重要。对俞会长给出的市场定位尤其赞同，要做大客户大市场，从财务的角度来看，资信是尤为重要，其次，项目风控是第一位的，任何项目，都以安全为主，要考量对象，规范安全，哪怕少赚点，都无所谓，只有安全第一，公司才能长远发展。 会议中，陈诗强、陈清两位股东表示原则上同意俞总及其他老总的意见。并就公司注册资本具体到位时间、到位资金量大小、不同租赁项目盈利能力及行业内已经上市的融资租赁公司的经营模式和特点等进行了充分地磋商、交流和探讨 。同时与筹备组商议，因筹备期正好跨春节期间，节前可能资金面较为紧张，在节后全部资金到位应该没有问题。 二、 筹备的主要工作内容 会议讨论了筹备工作中业务筹备、制度筹备、人员筹备、开办筹备等主要四大内容，确立筹备组成员与分工，预计筹备时间及费用等议题。 经商议，在会上明确了未来筹备工作的主要内容有： 1. 确立筹备组成员及具体分工：组长：俞开琪；副组长：张宏善；组员：宋柏蓉、刘晖等四人。 2.由张总、宋总主要负责业务及制度筹备工作。包括：确定公司的经营思路、经营目标、业务定位、业务模式和流程设计；制度筹备工作包括：风险控制制度、薪酬激励制度等在内的15-20项左右的制度设立。刘晖负责开办筹备和人员筹备及与此对应的相关行政管理制度，在业务制度形成后也将汇集至刘晖处作为公司管理的依据，并随着公司发展的需求做相应的调整。 3. 所有的工作目标、制度和方案将由董事会审议通过后，严格执行，与未来每月的业绩考核密切结合。 4. 针对《薪酬激励制度》制定俞总也提出：由于租赁行业近几年蓬勃发展，由原有的4-5家迅速发展到目前70几家，有经验有能力的员工和管理人才成为各家租赁公司争先抢夺的资源，人才是公司发展的关键，因此公司的薪酬管理激励制度的制定显得尤为重要。可分为对内，通过每月绩效考核标准，对于员工进行适当奖惩。对外，对于高端项目和资金的引进给予奖励和支持；充分调动各合作方的积极性。 5. 由刘晖负责人员筹备工作包括：招聘、岗位设臵、前期人员培训；开办筹备工作包括：办公场地甄选与装修、股东会、董事会的会议筹备、日常例会召集等系列行政性事务。 6. 经商议，每