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2015年期货基础必考重点对照法记忆总结.
期货基础全书必考重点系统整理,归类对比超级好记
系列总结
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1848年,芝加哥期货交易(CBOT)。1851年,远期合同。1865年标准化合约,保证金制度,真正意义期货交易期现货交易区别:交割时间不同、交易对象不同、交易目的不同、交易的场所与方式不同、结算方式不同。 期远期区别:交易对象不同、功能作用不同、履约方式不同、信用风险不同、保证金制度不同。 期货交易特征:合约标准化、交易集中化、双向交易和对冲机制、杠杆机制、每日无负债结算制度。 期货与区别:证券资源配置和风险定价;期货规避风险和发现价格。交易目的不同。证券让渡证券所有权;期货规避现货市场价格风险或获取投机利润。市场结构不同保证金规定不同。 芝加哥商业 (CME)外汇期货合约。芝加哥期货 国民抵押协会债券 利率期货 期货宏观经济作用:转移价格风险的工具,有助于稳定国民经济宏观政策依据经济的国际化市场经济体系的建立完善。期货微观经济作用:锁定成本组织安排现货生产拓展现货销售和采购渠道促使企业关注产品质量问题。期货交易所职能:提供交易场所、制定实施业务规则设计合约、安排上市监管期货交易监控市场风险保证合约履行监管指定交割仓库 会员制和公司制区别:设立的目的不同、承担的法律责任不同适用法律不相同资金来源不同。 交易所内部机构的结算机构,芝加哥商业交易所附属于交易所的相对独立,美国国际结算公司。多家交易所全国性的结算公司,英国的国际商品结算公司。期货合约主要条款:合约名称、交易单位、报价单位、最小变动价位最小变动价位取决于该标的商品的种类、性质、价格波动和商业规范较小变动价位流动性增加。 金融期货包括外汇、利率股指 利率期货是由芝加哥期货交易所利率期货主要有:芝加哥商业交易所(CME)的3个月期欧洲美元利率期货合约、芝加哥期货交易所(CBOT)的长期国库券和10年期国库券期货合约。(重点,试题中曾出现) 期货交易制度包括:保证金制度、每日结算制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户制造制度、实物交割制度、强行平仓制度、风险准备金制度、信息披露制度 交易指令两种:限价指令和取消指令会员对结算结果有异议,第2天开市前30分钟 书面 交易所 期货价格一般由商品生产成本、期货交易成本、期货商品流通费用预期利润 持仓费仓储费、保险费利息 正向市场卖出套期,只要基差缩小,完全的保护反向市场上,只要在基差缩小,卖出套期不能得到完全的保护反向市场买入套期基差缩小时,完全保护。正向市场,只要基差缩小(或扩大),买入(卖出)套期部分的保护。投机的作用:承担价格风险、促进价格发现、减缓价格波动、提高市场流动性。 直接标价法:单位外币折多少本国货币间接标价法:单位本币,折多少外币(英、美国)? 美元标价法:单位的本币,折多少美元。)? ?空头套保:拥有外汇,防止下跌,卖出空头交易? ?多头套保:拥有外汇负债,防止价格上涨,买进多头交易? 本文来源:考试大网多空头套保——为防止利率上涨,债券价格下跌的风险,卖出利率期货头套保--为防止利率下降,债券价格上涨的风险,买进利率期货? 买方,买进期权——对冲——权利消失 ——放弃——权利消失 ——行权——涨权变多头,跌权变空头 卖方,卖出期权——接受行权——涨权变空头,跌权变多头 ——对冲——(回避执行) 期权交易的主旨:预测市场价格将大幅波动,买进涨跌权,获得买卖的权利和自由;预测市场价格波动很小,卖出涨跌权的策略,收取权金受益。 在广度上——既定价格水平满足交易量的能力; 在深度上——市场对大额交易的承接能力 大连
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