淘宝店铺项目财务可行性分析报告.doc

财务管理三级项目 2016年-2017年第1学期 *********项目 财务可行性分析报告 系 别： 专业班级： 学 号： 项目负责人姓名： 团队名称： 指导教师： 创业团队介绍 学号 姓名 所做项目 营运资金管理，项目风险预测及应对措施，项目投资决策。 需求决策分析，财务预测，项目基本情况及创新内容，行业及市场前景，主营业务。 目录 1.项目简介 3 2.网站的投资估算 3 3.网站的筹资方案 4 4.网站成本费用和收入的估算 6 4.1收入预算 7 4.2成本费用预算 8 4.3预测损益表 9 5.网站的财务评价 11 5.1网站盈利能力分析 11 5.2网站清偿能力分析 15 6.网站的不确定分析 18 6.1网站的盈亏平衡分析 18 6.2 网站的敏感性分析 18 7.结论 19 1.项目简介 为了提升实践能力，学生部长提出一个项目;就是与师生共同打造一个*******平台，其中包含四个淘宝店铺。 计划是这样的，为方便及丰富大学生的校园生活，希望搭建一个集学习、、娱乐、商务为一体的平台，即大学生虚拟社区。社区将提供多种综合性功能，包括免费电子邮箱、有哪些信誉好的足球投注网站引擎、聊天站、在线拍卖、社区商城、交友中心等。在社区网站上，学生可以自由浏览网页及网络文件；可以开设各种以学习或是娱乐为目的的俱乐部并组织各种活动；可以进行商务活动，包括旧物互换、拍卖、创建及维护自己的店铺等； 通过师生的共同努力，将努力将此网站打造成国内第一校园社区网。 因此我们深深地被学生部长提出的这个校园网站的建设计划所吸引了，但是令他头疼的问题是，他对网站的策划与运营一无所知，一大串儿的问号挤进了他的脑袋里，特别是令他格外担忧的财务问题，建设这个网站需要多少资金？资金来源于哪儿？资金学院许愿是否会批准？这个网站将来是否会盈利？如果能盈利，那能够为学院创收多少呢？如何说服财务部长同意这项计划？ 这些都是在进行网站策划与运营过程中，会涉及的一些重要问题，而这些问题的解答即使财务可行性分析所要做的工作，于是，我们找到了学院的财务部长，请她帮助做网站财务的财务可行性分析。 2.网站的投资估算 我们听了财务部长对财务分析的简单介绍后，决定第一步从投资估算开始对这个网站的财务可行性分析。他找到了提出计划的学生部长，希望他根据自己的想法提出网站的相关投资需求。学生部长在明白了唐院长的想法后提出了以下的资金支出提案，具体内容如下： 在大学生活动中心租用一间办公室，至少能容纳5人办公。（一年租金大约10000元） 办公室的设备包括必要的包公桌椅，储物柜，常用办公用品等。（10000元） 为固定工作人员配备一台笔记本，需购买2台笔记本。（12000元） 需要租用服务器。（1000元） 网站的设计开发支出。（5000元） 为筹建网站需要花费一定的筹建费用，包括人工费，培训费，印刷费等。（6000元） 网站的推广费用。（5000元） 其他费用。（1000元） 这个资金支出提案总共需要50000元。现在唐院长对于网站的总体开销已经有了初步的了解，同时很高兴自己在网站的建设中终于迈出了第一步，于是唐院长在第一时间将网站的资金支出计划于财务部长进行了沟通。 财务部长的任务，就是按照财务上的要求，将粗糙的资金支出计划编制成专业的投资估算表，可以细分为营运资金预算和资本预算。 财务部长在了解了网站所需要的各项资金支出后，运用他专业的知识将之整理修正并编制投资估算表。 投资估算表是网站财务可行性分析的基础数据，体现了网站建设初始所需要的各项资金支出。在投资估算表中，必须载明待筹的资金总额，以及这笔资金将如何支出。此外，额外的营运资金准备，也可载明在投资估算表中，或将之个别列出。 表2-1 网站投资估算表 单位：元 序号 各项支出名称 估算价值 一 资本支出 20000 1 笔记本 10000 2 办公设备 10000 二 筹建费用支出 17000 1 网站开发费用 3000 2 宣传推广费用 3000 3 人工、培训费用 6000 4 其他费用 2000 三 垫支的营运资金支出 11000 1 货币资金 11000 2 存货 0 3.网站的筹资方案 财务部长将做好的投资估算表第一时间发给了我，