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固定资产模块初始化流程详解 目　　录 第一章 系统参数设置 3 第二章 基础资料设置 6 2.1 变动方式类别 6 2.2 使用状态类别 7 2.3 折旧方法定义 8 2.4 卡片类别管理 11 2.5 存放地点维护 13 2.6 折旧政策管理 13 2.7 资产组管理 15 第三章 初始卡片录入 17 3.1 案例一 18 3.2 案例二 22 3.3 案例三 24 3.4 案例四 26 3.5 案例五 28 第四章 将初始数据传递到总账 34 第五章 结束初始化 36 本文档主要讲述金蝶K/3固定资产管理系统在启用前的初始化工作。主要包括以下几个步骤： 1、系统参数设置 2、基础资料设置 3、初始卡片录入 4、将初始数据传递至总账 5、结束初始化 第一章 系统参数设置 系统参数反映了企业管理固定资产的个性化需要，它的设置关系到日后系统的业务流程处理，用户在设置前要根据企业的管理制度和要求慎重考虑。 登录金蝶K/3主控台，选择【系统设置】→【系统设置】→【固定资产管理】→【系统参数】，打开“系统选项”界面，在“基本设置”页签可以查看和修改公司的名称、地址等信息，在“固定资产”页签可以设置启用期间、是否折旧、折旧率小数位等信息。设置完毕点击【确定】即可，如图1-1、图1-2所示： 图1-1 固定资产系统参数-基本设置 图1-2 固定资产系统参数-固定资产 下面重点介绍“固定资产”页签中的各个参数，参数说明见表1-1所示： 表1-1 数据项 说明 与总账系统相连 如果企业将固定资产管理系统与总账系统集成应用，建议勾选此选项，这样可以保证两个系统会计期间的一致性，即总账必须在固定资产系统结账后方可进行结账工作。例如：总账和固定资产系统都在第9期，当总账需要结账到第10期时，若选择此选项，则必须先将固定资产结账到第10期，否则总账结账时系统会提示“有其他未结账的子系统”，导致总账系统不能结账至第10期；若不选择此选项，系统不会检查固定资产系统是否已经结账到第10期，总账系统可以直接结账。 存放地点显示全称 勾选此选项，则在查看固定资产卡片时，存放地点将显示包括上级存放地点在内的全部存放地点名称。例如：某单位的存放地点设置为001 车库，001.01 运输车库，001.01.01 运输1队车库，选择此选项，则位于运输1队车库的某辆卡车以全称显示存放地点，显示为“车库_运输车库_运输1队车库”，否则以“运输1队车库”显示。 卡片结账前必须审核 选择此选项，固定资产模块结账时，系统将检测是否存在没有审核的固定资产业务（包括新增、变动、清理等产生的卡片记录），如果有，则不允许结账。 卡片生成凭证前必须审核 选择此选项，凡是需要生成凭证的固定资产业务（包括新增、变动、清理等产生的卡片记录）都必须审核才能在凭证管理中生成凭证。 不需要生成凭证 如果企业只单独使用固定资产管理模块，固定资产相关业务不需要生成凭证，则可选择此选项。勾选此选项后，在【凭证管理】中对业务记录生成凭证时，系统提示“本系统禁止生成凭证，请检查系统参数！” 允许改变基础资料编码 基础资料编码属于企业管理的重要内容，一般情况一经确定不应随意修改，因此系统默认不允许修改基础资料编码。如果企业因管理需要确实要修改固定资产基础资料编码，可选择此选项，实现对变动方式、使用状态、卡片类别、存放地点等基础资料编码的修改。 期末结账前先进行自动对账 为保证固定资产系统业务数据与总账系统财务数据的一致性，应该在期末结账前进行自动对账。选择此选项，在期末结账时，系统会检查是否进行了自动对账，对账时两个系统的数据是否一致。 注意：如果没有设置默认对账方案或对账不平，系统会给出提示并不允许结账。 不折旧（对整个系统） 如果对固定资产仅进行登记管理，不需要计提折旧，例如：行政事业单位对固定资产只计提修购基金，不计提折旧，则可以选择此选项。 不允许转回减值准备 选择此选项，在执行减值准备计提操作时，若“本期计提减值准备”栏中的数据小于零，系统提示“当前系统参数已设置为不允许转回减值准备，但在当前计提减值准备记录中已发现需转回减值准备的卡片记录，系统将不会对这些卡片计提减值准备，请确认是否继续？”，若选择“是”，则系统只将本期计提减值准备金额大于零的记录生成减值准备记录。若选择“否”，则系统不生成任何计提减值准备的卡片记录，参见图3-3-7。 变动使用部门时当期折旧按原部门进行归集 选择此选项，变动固定资产卡片上的使用部门后，当期仍继续按照原使用部门进行折旧费用归集；不选择此选项，则按变动后的使用部门进行折旧费用归集。 折旧率小数位 用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义折旧率的小数位精度，系统默认为3位小数位。 数量小