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金蝶财务软件操作帐套-账务处理 第三部分：账务处理 一、录入凭证 以何陈钰的身份录入下列凭证 （一）设置凭证录入选项 选项：保存后立即新增 （二）凭证录入 1、一般凭证录入 一般凭证是指会计科目属性没有设置辅助核算和外币核算等特殊属性的凭证，是日常账务处理中最简单、也是最能体现会计电算化中凭证录入过程的凭证。 业务1：2011-10-1 郝达报销出差费 日期 摘要 会计科目 借方 贷方 2011-10-1 郝达报销费用 6601.01差旅费 850 2011-10-1 郝达报销费用 1001.01人民币 850 2、外币凭证录入 外币凭证是指会计科目属性设置了“外币”核算功能的凭证，录入该类凭证时的重点是选择币别和设置汇率。 业务2：2011-10-1 收到王成明港币投资款，结算方式：支票日期 摘要 会计科目 币别 汇率 原币金额 借方 贷方 2011-10-1 实收投资款 1002.02人行东桥支行 HKD 0.8813 100000 88130 2011-10-1 实收投资款 4001.02王成明 88130 3、核算项目凭证录入 核算项目凭证是指会计科目属性设有项目辅助核算功能的凭证。录入时要正确选择“核算项目代码”。 业务3：2011-10-1 收到深圳科林款，结算方式：支票日期 摘要 会计科目 辅助核算项目 借方 贷方 2011-10-1 收到货款 1002.01工行东桥支行 1000 2011-10-1 收到货款 1122 应收账款 01-深圳科林 1000 （三）模式凭证的设置和使用 为了提高录入速度，可以将经常使用的凭证类型保存起来以供调用，如经常使用的销售产品、报销费用等凭证。 1、设置“报销费用类”模式凭证 业务4：根据2011-10-1 郝达报销出差费的这一张凭证，设置一个销售类业务报销费用的模式凭证 操作： （1）在“记账凭证一新增”窗口上单击工具栏中的“跳转”按钮，系统弹出“凭证跳转到．．”过滤窗口，查询名称选择“凭证号”，包含参数录入“1”，单击查询按钮，系统将查询条显示在右侧窗格中，再单击右侧窗格中的“条件”记录，这时“跳转”按钮激活。 （2）单击“跳转”按钮，跳转到“记一l”号凭证界面。单击菜单【文件】一【保存模式凭证】，系统弹出“保存模式凭证”窗口。 （3）建立类型。单击类型右侧的“…（编辑）”按钮，系统弹出“模式凭证类别”窗口 单击“编辑”窗口下的“新增”按钮，在名称处录入“销售类”，单击“保存”按钮。 （4）单击“确定”按钮返回“保存模式凭证”窗口，录入名称“报销费用”，选择类型“销售类”，单击“确定”按钮保存模式凭证，并返回凭证窗口。 2、使用“报销费用类”模式凭证生成凭证 业务5：2011-10-1，何成越总经理报销出差费用人民币1200元 操作： （1）在“记账凭证一新增”窗口中单击菜单【文件】一【调入模式凭证】，系统弹出“模式凭证”窗口。 （2）在模式凭证窗口中可以进行“模式凭证”的新增、修改、删除等操作。选中“报销费用”模式凭证，单击“确定”按钮，系统引入了“模式凭证”。 （3）引入的凭证有摘要、科目和客户，只需录入金额和修改摘要即可。摘要修改为“何成越报销费用”，第1条分录借方金额处录入“1 200”，第2条分录贷方金额处录入“1 200”。 （4）单击“保存”按钮保存凭证。 （四）继续录入下列凭证 业务6-9： 日期 摘要 会计科目 辅助核算项目 借方 贷方 2011-10-2 提备用金 1001.01人民币 5000 1002.01工行东桥支行 5000 2011-10-2 行政部报销费用 5101.01伙食费 1000 6602.04伙食费 1200 1001.01人民币 2200 2011-10-5 生产使用材料 5001.01.01直接材料 333 1403原材料 333 2011-10-5 销售给深圳科林产品 1122应收账款 客户—深圳科林 1234 6001主营业务收入 1234 二、凭证管理 “凭证管理”功能可以对凭证进行查询、新增、审核、修改和删除等操作。 （一）凭证查询 业务10：查询日期为2011-10-1，凭证号小于3的凭证，并将其保存为方案A 操作： （1）单击【账务处理】一【凭证管理】，系统弹出“过滤”窗口。默认查询条件，单击“确定”按钮，系统进入“会计分录序时簿”窗口。 （2）单击工具栏上的“过滤”按钮，系统弹出“过滤”窗口。在“过滤条件”选项卡，第1条件的字段的下拉列表中选择“日期”，在“比较”框中设置“=”，比较值录入“2009-10—1”，逻辑选择“且”，第2条件字段选择“凭证号”