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ERP系统操作流程、权限及相关票据账务的处理 ERP系统解释及实施目的 ERP——Enterprise Resource Planning （即：企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。通过运用ERP，企业能够利用计算机对企业的资金、货物、人员和信息等资源进行自动化管理，具有制造，办公操作，供应链管理，人力资源管理，项目管理，财务管理，客户服务，销售与市场营销等商业功能。ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一管理思ERP系统 仓库、车间ERP操作员权限认定 1.加工单：查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。 2.领料单：查看、新增、审核、打印、执行。 3.验收单：查看、新增、审核、打印、执行。 4.工艺流程、库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、验收明细报表的查看。 责任划分 1.ERP操作员根据生产计划制作加工单，因操作失误造成的数量错误或无法验收入库由操作员负责，因计划单错误造成原因由相关下达生产计划的主管和部门负责。当月同样的失误或错误达到或超过3次以上，扣除相应人员绩效考核1分。 2.生产计划可以根据库存数量下达，在领料过程中如果因仓库数量不准造成无法领料出库，耽误生产次数达到或超过3次以上，扣除相应仓库保管绩效考核2分。 3.车间交货前应按品名，规格，颜色对所交货品进行整理，列出交货清单交货清单（清单因写明交货名称，规格，颜色，数量）交ERP操作员制作验收单，仓库保管按验收单点验货品并验收入库，如验收单和货品不符可不验收入库。当月出现3次或3次以上无法验收入库，扣除相应人员绩效考核3分。 4.销售部临时下生产计划或者出现先领料的情况，需相关人员写明加工货品的名称，规格，颜色，数量和所领材料的名称，规格，颜色，数量，交ERP操作员制作加工单，如造成数量错误或无法验收入库，扣除相应人员绩效考核3分。 5.车间，仓库应在当天下班前或次日9:00前将当天的验收单，委托领料单，委托验收单引用制作出入库单并审核，以确保仓库数量的准确。造成数据不准确，扣相应人员绩效考核2分。 注意事项 车间操作员凭仓库保管签字的领料单、验收单审核相对应的单据，审核时应注意单据的单号，做到一一对应，车间领料、交货人员在领料后和交货后应及时将签字单据转交系统操作员。 辅料领用的领料单由辅料仓库保管引加工单制作领料单，领用数量以实际发货数量为准。 仓库保管应在当天下班前或次日9:00前将当天的验收单，委托领料单，委托验收单引用制作出入库单并审核，以确保仓库数量的准确。 销售-仓库操作流程 销售、仓库操作员权限认定 销售订单；查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。 销售开单：查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。 出入库单：查看、新增、审核、执行。 库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、验收明细报表的查看、采购开单汇总报表、采购开单明细报表。 销售主管：客户关系、办公管理、日常工作。 责任划分 销售部应制作销售订单，仓库按销售订单发货并引用订单制作发货清单，如没有销售订单仓库则无法发货，并按出现的次数扣相应人员绩效考核3分。 仓库发货清单应及时主教销售部，销售部应根据转交单据的系统编号对应系统单据录入货品价格并打印销货清单转交仓库保管签字后转财务审核。当天的单据必须当天审核引用完毕，以保证仓库数量的准确。按出现的次数扣相应人员绩效考核2分。 如有需反审核的单据相关人员则需到财务书面写明错误单据，反审核原因，经财务同意后对相关单据进行修改。失误3次以上，每次扣相关人员绩效考核2分。 采购-仓库操作流程 销售、仓库操作员权限认定 采购订单；查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。 采购开单：查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。 出入库单：查看、新增、审核、执行。 库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、采购开单汇总报表、采购开单明细报表。 责任划分 采购部应制作采购订单，仓库按采购订单发货并引用订单制作发货清单，如没有采购订单仓库则无法收货入库，并按出现的次数扣相应人员绩效考核2分。 如有需反审核的单据相关人员则需到财务书面写明错误单据，反审核原因，经财务同意后对相关单据进行修改。失误3次以上，每次扣相关人员绩效考核2分。 其他 财务部有权根据erp系统在运行过程中出现的实际问题，每季度会对该规定进行修改和补充，在该规定修改后版本出来前仍按上一版本执行。 生产部主管或销售部主管下达生产计划