金融二班陳烜锐会计电算化实验报告.docVIP

顺序号： 16 会计电算化实验报告 任课教师：陆凤兴 学号：1220100032 姓名：陈烜锐 班级：12金融2班 账套号：032 一、实验名称 实验一 系统管理 实验二 基础档案设置 实验三 总账管理系统初始设置 实验四 总账管理系统日常业务处理 实验五 总账管理系统银行对账 实验六 总账管理系统期末处理 实验七 UFO报表管理（一） 实验八 UFO报表管理（二） 实验九 UFO报表管理（三） 二、实验内容 实验一：建立单位账套；增加操作员；进行财务分工；备份账套数据；引入账套数据；修改账套数据 实验二：设置基础档案，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、开户银行、外币及汇率、结算方式 实验三：总账系统控制参数设置；基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录；期初余额录入 实验四：凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账；出纳管理；账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账 实验五：银行对账 实验六：自动对账；对账；结账 实验七：自定义一张货币资金表 实验八：根据实验七自定义的货币资金表，进行报表数据处理、表页管理及图表功能操作 实验九：利用报表模板生成一张资产负债表 三、实验中遇到的问题及解决过程 1. 执行出纳签字是总账业务中的一个要点，也是企业日常业务中必经的一步。在实验我以出纳身份进入系统执行签字时，系统提示“没有符合条件的凭证”，这让我很讶异，因为我之前的操作都是照着书中一步步做下来的，且在查询凭证中都存在，这就让我很犯难了。后来，在老师的指点下我才发现，原来在最初设置会计科目时有一个步骤是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。 2. 输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点才发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。最后，在生成报表时遇到的问题更 多，很多数都不平，我们只好逐笔查找错误并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取、消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账。 在录入凭证时，有的关系到应付账款、应付票据、应收账款、应收票据的会计科目的使用，则会出现该“科目系统受控不能应用”。这时我们应该调出会计科目然后 找到该科目修改此科目把受控系统去掉，这时就能使用了。出纳签字时没有符合条件的凭证，凭证审核后，进行出纳签字时出现了“没有符合条件的凭证”，原来是 因为在定义凭证时没有设置该项内容。1、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。 　2、设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。 　3、要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。 　4、在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。 　5、在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。 　6、涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字， 就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。 　7、审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。 　8、转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。 　9、会计信息系统的学习不能操之过急，不然到头来只会弄巧成拙。 　10、会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流。 2.会计操作权限 3.出纳操作权限 实验3：试算平衡图、出纳数据权限授权图 1.试算平衡图 2. 出纳数据权限授权图 实验4：签字审核后的1-9号凭证图 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 实验5：银行对帐平衡检查图 实验6:审核记账后的两张转账凭证(自定义转账生成和期间损益结转生成)图、月末结帐图。 1.自定义转账生成