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《会计电算化流程.docVIP

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《会计电算化流程

电算化培训 会计电算化流程:录入凭证--》审核凭证(可年底操作)--》登帐--》结帐(可年底操作)--》更换会计期间。一、反初始化(修改年初数) 建立帐簿——》XMF+回车 启用帐套实质上屏蔽了科目期初数的界面二、当启用帐套后,代表着完成了初始化工作 有数字发生或有余额的科目系统不允许删除. 三、录入凭证: 科目不能直接输入汉字,只能输入代码或者通过查字典获取。 复制上一行摘要,默认代码是:.. 自动找平默认按钮:SHIFT+空格 录入下张按钮快捷键是:F3 查字典快捷键:F4 录入红字 输入-号四、在权限设置里,要将凭证类别权限中的记帐凭证打勾,否则我们无法修改及显示凭证。 五、在录入凭证时,通过[查字典]查询出明细科目后,可以通过[增加]按钮,新增明细科目。 六、审核(反审核)凭证操作: 录入人审核人不能为同一个人。 以审核人的身份打开软件,进入[凭证管理]--》审核凭证--》任意选定一张凭证号--》 批量(取消)审核--》您要做什么?处选择——》开始。 注意:凭证已审核,不允许再修改,确定要修改,必须先取消审核。 七、凭证汇总表的按钮是[凭证分册] 八、凭证打印: 一张A4纸打印2-3张凭证 操作:进入凭证管理--》[打印凭证]按钮--》右上角套打的勾取消--》[打印设置]按钮--》若一张纸上打印两份凭证,将高度的数值改为有效范围的高度去除以2——》打印区域内边距的上下左右值可以根据实际情况进行调整--》打印设置完毕后一定要保存。 九、登帐(过帐) 注意:当我们的凭证录入完毕以后,或者是删除过凭证,修改过凭证,都要进行登帐操作。 登帐随时可以进行,登帐起的是计算作用,不会造成数据重复累加。 登帐一般都从第一期到当前期间进行登记。 当前会计期结帐后,不允许再输入,修改,删除凭证,只能显示,查询,打印凭证。 十、显示帐簿(本模块采用仿真帐本模式,近乎于手工帐本) 点击[显示帐簿],出现账簿目录,此处可以理解为手工帐簿的帐页目录。 在此界面,账簿属性分为总分类帐和明细分类账两种。 我们双击所想查看的科目,即可调阅本科目的总帐或明细帐,在明细帐里可以双击某一行,调阅凭证。 可以通过[会计期间]按钮,查看一年的帐本。 可以通过[查阅余额表]按钮(F7)调阅科目余额表,通过转下级又可以查阅余额明细表。 小结:日常帐务处理流程: 录入凭证--》审核凭证(可年底操作)--》登帐--》结帐(可年底操作)--》更换会计期间。 十一、会计报表 若出现本月尚未结帐,不能计算报表的提示,我们要到[系统管理]中的[系统配置]里进行修改。 新建报表: 编制单位:A单位 单位:元 ---标题 科 目 编 号 资 产 部 类 科目名称 年初数 期末数 一、资产类 101 现金 102 银行存款 103 零余额帐户用款额度 104 暂付款 105 财政应返还额度 106 固定资产 合计 制表人:张三 财务主管:李四 操作: 点击[会计报表]---帐务报表----打开报表(输入一个当前不存在的表号)---进入新建报表的界面,输入报表名称及其他参数,点确定---进入了报表的界面. 去除线条的方法:CTRL+上箭头 去除(还原)当前光标上方的线条 CTRL+下箭头 去除(还原)当前光标下方的线条 CTRL+左箭头 去除(还原)当前光标左方的线条 CTRL+右箭头 去除(还原)当前光标右方的线条 单元格的定位:先横后竖,并且用[ ]括起来。 公式:单元格相加减乘除的公式 运算符:+-*/ 对于连续求和的公式用++ 科目取数公式: 资产负债表取数: 年初数:科目***.年初数 期末数:科目***.余额 收入类科目的取数(收入支出总表): 收入的本月数: 科目***.贷方月计 收入的累计数: 科目***.贷方累计 支出类科目的取数:支出的本月数: 科目***.借方月计 支出的累计数: 科目***.借方累计

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