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《固定资产的日常业务及期末处理
会计系会计电算化课程实验报告
姓名 :谭刚 学号:2009011404236 班级: 注会4班 指导老师:刘兴超
实验项目 固定资产的日常业务及期末处理 实验地点 济南校区第5机房 实
验
内
容 实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中固定资产管理系统的相关内容。
2.掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。
实验准备
系统日期设置为2012-04-01,引入“实验二”账套数据。
实验内容
1.固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入。
2.日常业务:资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。
3.月末处理:计提减值准备、计提折旧、对账和结账。
实验资料
1.初始设置
(1)控制参数
约定与说明:我同意;启用月份
折旧信息:本账套计提折旧;折旧方法:平均年限法;折旧汇总分配周期:1个月,当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,将剩余折旧全部提足
编码方式:资产类别编码方式:2112;固定资产编码方式:按“类别编码十部门编码十序号”自动编码,卡片序号长度为3
财务接口:与账务系统进行对账;固定资产对账科目:固定资产(1601);累计折旧对账科目:累计折旧(1602)
补充参数:业务发生后立即制单;月末结账前一定要完成制单登账业务;固定资产默认入账科目:1601;累计折旧默认入账科目:1602;减值推备默认入账科目:1603
(2)资产类别
(3)部门及对应折旧科目部门
管理中心、采购部--管理费用/折旧费;销售部—销售费用;制造中心--制造费用/折旧费
(4)增减方式的对应入账科目
增加方式--直接购入:工行存款(100201)
减少方式--毁损:固定资产清理(1606)
(5)原始卡片
注:净残值率均为4%,使用状况均为“在用”,折旧方法均采用平均年限法(一)
2.日常及期末业务
3.下月业务
实验要求
以账套主管“陈明”的身份进行固定资产管理操柞。
操作指导
1.启用并注册固定资产管理系统
基础设置?基本信息?系统启用,打开“系统启用”对话框?选中“固定资产”,选择启用日期2012-04-01?确定?是?退出
2.初始设置
(1)设置控制参数
初次使用固定资产管理系统的参数设置:第一次使用时,业务工作?财务会计?固定资产,弹出“固定资产”对话框,要求初始化?是,出现“初始化帐套向导”窗口?我同意?下一步?下一步,按资料配置折旧信息?下一步,按资料设置编码方案?下一步,设置财务接口?下一步?完成?是?确定。若设置有误,可在固定资产?选项下修改。
补充参数设置:业务工作?财务会计?固定资产?设置?选项,出现“选项”框口?选择“与财务系统借口”选项卡?编辑?按资料要求设置?确定
(2)设置资产类别:业务工作?财务会计?固定资产?设置?资产类别,出现“资产类别”窗口?增加?输入资料内容?保存?确定。设置完毕后退出。
(3)设置部门对应折旧科目:业务工作?财务会计?固定资产?设置?部门对应折旧科目,出现“部门对应折旧科目”窗口?选择部门?修改,按资料要求设置?保存。设置完毕后退出。
(4)设置增减方式的对应科目:业务工作?财务会计?固定资产?设置?增减方式,出现“增减方式”窗口?左侧选择某一具体增减方式?修改,按资料要求设置?保存。设置完毕后退出。
(5)录入原始卡片:业务工作?财务会计?固定资产?卡片?录入原始卡片,出现“固定资产类别档案”窗口?选择某一具体资产类别?确认,打开“固定资产卡片”窗口?按资料要求录入,许多参数可以参照录入?保存。设置完毕后退出。 实
验
问
题 公式应用不熟练
计算出现错误次数多
操作速度慢 实
验
收
获 通过课堂老师讲解,和上机实验,已经基本掌握用友872固定资产的有关内容,业务处理,期末处理等。虽然仍能够有不足,但已经在积极改正,希望得到预期的效果,为以后实习奠定了良好的基础,培养了同学之间的互帮互助精神,积极补充自己不足,充实自己。 时间: 2012 年 5 月 7日
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