《固定资产盘点操作手册.docxVIP

固定资产盘点概述通过资产盘点，用户可以对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的实际状况，摸清数量、使用状态、存放地点、使用部门情况等。用户首先要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单，录入实盘信息后，然后根据盘点结果生成差异表，进行盘点差异调整处理。EAS固定资产支持固定资产盘点的管理，下面主要从盘点单的功能和流程进行描述：?盘点单主要功能支持设置固定资产盘点范围。支持手工盘点和条形码扫描盘点。支持盘点数量差异进行盘盈盘亏处理。支持在盘点中对资产使用信息进行修改，生成资产信息差异表，并关联生成资产变更单。?盘点单的主要业务流程固定资产任务单—固定资产盘点单固定资产盘点单—盘点差异表盘点差异表—固定资产卡片盘点差异表—固定资产变更单盘点差异表—固定资产清理单固定资产盘点单—资产信息差异表资产信息差异表—固定资产变更单固定资产盘点任务单新增【用途与目的】确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。【操作路径】〖财务会计〗-〖固定资产〗-〖日常核算〗-〖固定资产盘点〗【使用时机】公司进行固定资产盘点。【栏位说明】参见表-盘点任务单、表-盘点单、表-盘点差异表、表-资产信息差异表。表-盘点任务单名称必填业务含义控制规则任务号是盘点任务号系统根据编码规则自动生成任务号业务日期是盘点任务建立的业务日期系统根据默认规则填入一个日期，可修改。计划盘点日期是计划盘点日期用户录入任务状态是盘点任务状态系统设定，新增时自动设置为制单状态。盘点开始日期否盘点开始日期用户手工录入盘点结束日期否盘点结束日期用户手工录入任务说明否盘点任务说明手工录入资产编码否盘点范围的起止资产编码用户手工录入资产类别否盘点范围的起止资产类别用户手工选择存放地点否盘点范围的起止存放地点用户手工选择使用状态否盘点范围的起止使用状态用户手工选择经济用途否盘点范围的起止经济用途用户手工选择使用部门否盘点范围的起止使用部门用户手工选择管理部门否盘点范围的起止管理部门用户手工选择冻结盘点资产的日常业务否冻结盘点资产的日常业务默认选中，不可修改。账面资产数量为零的资产也生成盘点表否账面资产数量为零的资产也生成盘点表手工录入，默认选中。制单人是制单人系统自动填入，不可修改。制单日期是制单日期系统自动填入，不可修改。审核人是审核人系统自动填入最后一个审核人，不可修改。审核日期是审核日期系统自动填入，不可修改。表-盘点单名称必填业务含义控制规则公司名称是本次盘点公司名称系统默认当前公司，不可修改。盘点单编号是盘点单编号系统自动按盘点单编码规则生成，不可修改。任务单编号是盘点任务单编号系统自动从源任务单得到，不可修改。盘点开始日期是盘点开始日期系统自动将源任务单日期带过来，可修改。盘点完成日期是盘点完成日期系统自动将源任务单日期带过来，可修改。盘点人是盘点人手工录入盘点经手人，可修改。备注否备注录入此次盘点的备注说明，可修改。固定资产类别是待盘点资产的固定资产类别盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。固定资产编码是待盘点资产的固定资产编码盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。固定资产名称是待盘点资产的固定资产名称盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。规格型号是待盘点资产的规格型号盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。计量单位是待盘点资产的计量单位盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。账面数量是待盘点资产的账面数量盘点范围内的卡片信息带来（资产数量），不可修改。实盘数量是资产的实盘数量初始为账面数量，用户录入实际盘点数量，不能为负数，可修改。差异数量是盘点差异数量实盘数量-账面数量，不可修改。存放地点是待盘点资产的存放地点代表实际存放地点，默认从卡片信息带来，可修改。经济用途是待盘点资产的经济用途代表实际经济用途，默认从卡片信息带来，可修改。使用状态是待盘点资产的使用状态代表实际使用状态，默认从卡片信息带来，可修改。管理部门是待盘点资产的管理部门代表实际管理部门，默认从卡片信息带来，可修改。使用部门是待盘点资产的使用部门代表实际使用部门，默认从卡片信息带来，如果有多个，则显示第一个，可修改。保管人否待盘点资产的保管人代表实际保管人，默认从卡片信息带来，可修改。使用人否待盘点资产的使用人代表实际使用人，默认从卡片信息带来，可修改。备注否备注用户手工录入表-盘点差异表名称必填业务含义控制规则公司名是盘点公司名当前公司名称，不可修改。状态是盘点差异表状态新生成的差异表为制单状态，不可修改。盘点开始日期是盘点开始日期取盘点单上的开始日期，不可修改。盘点结束日期是盘点结束日期取盘点单上的结束日期，不可修改。盘点任务单号是盘点任务单号取对应的盘点任务单号，不可修改。盘点单号是盘点单号取对应的盘点单号，不可修改。调整日期是盘点调整日期用户手工录入，默认当前期间最后一天，可修改。盘点人是盘点人取对应的盘点单的盘点人，不可修