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固定资产系统培训资料 大纲： 1、系统参数 2、基础资料 3、初始化卡片 4、日常业务处理（含凭证处理） 5、注意事项 一、系统参数 1、设定系统启用时间 操作流程：系统平台－系统配置－系统状态控制－固定资产启用时间修改 2、固定资产系统参数修改 操作流程：系统平台－系统配置－系统参数－资产管理－固定资产－点中所要修改的行（第1、3、4、5行改成是） 系统平台－系统配置－系统参数－资产管理－固定资产－其它参数－事业单位最右下角必录科目只保留固定资产科目（因为事业单位是不需要提折旧） 二、基础资料 1、固定资产类别： 操作流程：资产管理－固定资产－基础设置－固定资产类别－引入（引入所有的类别） 2、使用状态： 操作流程：资产管理－固定资产－基础设置－使用状态－引入（企业引入带企业开头的，事业引入带事业开头的） 3、变动方式： 操作流程：资产管理－固定资产－基础设置－变动方式－引入（引入所有的变动方式） 4、存放地点 操作流程：基础资料管理－辅助资料－地址薄－新增固定资产卡片的存放地点（在“固定资产存放地点”下新增） 5、编码规则 （1）期初卡片 期初卡片编码规则有两类：暂存、提交 操作流程：系统平台－编码规则－资产管理－期初卡片－新增规则（暂存规则引入系统中的固定资产暂存规则，提交规则引入系统中的地质固定资产初始化提交规则） 注意：引入后选择“不允许断号”“组织优先”，保存后点击上面的启用。 （2）固定资产卡片 固定资产卡片编码规则有两类：暂存、提交 操作流程：系统平台－编码规则－资产管理－固定资产卡片－新增规则（暂存规则引入系统中的固定资产暂存规则，提交规则引入系统中的地质固定资产卡片提交规则） 注意：引入后选择“不允许断号”“组织优先”，保存后点击上面的启用。 （3）变动单 操作流程：系统平台－编码规则－资产管理－变动单－新增规则（规则引入系统中的地质固定资产变动提交规则） 注意：引入后选择“不允许断号”“组织优先”，保存后点击上面的启用。 （4）清理单 操作流程：系统平台－编码规则－资产管理－清理单－新增规则（规则引入系统中的地质固定资产清理提交规则） 注意：引入后选择“不允许断号”“组织优先”，保存后点击上面的启用。 （5）调拨单 操作流程：系统平台－编码规则－资产管理－调拨单－新增（规则引入系统中的地质固定资产调拨提交规则） 注意：引入后选择“不允许断号”“组织优先”，保存后点击上面的启用。 三、初始化卡片 1、录入卡片基本信息 由资产管理部门录入卡片基本信息页签部分的信息 录入完毕后点暂存 2、录入卡片原值及折旧信息 财务部门录入卡片原值及折旧页签的信息 注意几点： 预计使用期间：资产预计的使用月数 已提折旧期间：账面上已提的折旧月份数 剩余期间：账面上剩余折旧应提月份数 折旧方法：初始化卡片所采用的折旧方法是 3、录入完毕后点击提交 4、初始化结束化在此界面点击结束初始化 5、在“资产管理－固定资产－期末处理－固定资产对账－设立对账方案”，设立对账方案的步骤如下：在三个页签“固定资产科目”“累计折旧科目”“减值准备科目”点击新增一行，把科目放入里面，再点下面的选项“设为默认方案”，再点左上角另存为“名称设为：固定资产对账”。 6、在系统平台－系统配置－系统状态控制－点中固定资产栏－点左上角第三个（保存后第二个：与总账联用） 四、日常业务处理 1、新增 操作流程：资产管理－固定资产－业务处理－固定资产增加－新增，操作方法同初始化卡片 审核：卡片提交成功后，有此权限的人员会在消息中心收到消息审批该卡片，点中此行，点处理，点提交。 凭证处理：资产管理－固定资产－业务处理－固定资产查询－点击生成凭证 2、变动 操作流程：资产管理－固定资产－业务处理－固定资产变更－新增－卡片查询－双击所需变更的卡片或点中所需变更的卡片后点击确定－录入变更信息（变更方式、变动内容） 审核：卡片变动成功后，有此权限的人员会在消息中心收到消息审批该卡片，点中此行，点处理，点提交。 凭证处理：变动完毕后，点击凭证处理 3、清理 操作流程：资产管理－固定资产－业务处理－固定资产清理－新增－卡片查询－双击所需变更的卡片或点中所需变更的卡片后点击确定－录入清理信息（清理方式、清理内容） 审核：卡片清理成功后，有此权限的人员会在消息中心收到消息审批该卡片，点中此行，点处理，点提交。 凭证处理：清理完毕后，点击凭证处理 4、调拨 调出： 操作流程：资产管理－固定资产－业务处理－固定资产调拨－新增－卡片查询－输入调出调入信息（注意：调拨是需要调出负责人及调入负责人来确定，所以人员不要填错） 调出负责人确认 调入负责人确认 确认完成后调出方会自动生成一个清理卡片，调入方会自动生成一个新增卡片。 凭证处理同新增固定资产卡片及固定资产清理 5、计提折旧 操作流程：资