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12經济评价

12 经济评价 1.1工程概况 东洲一级生态电站位于陆水北干渠1+700桩号处,距下游赤马港渡槽400m,电站为渠道式电站,引陆水水库水进行发电,尾水再进行灌溉,电站设计水头13.m,1975年建成,后经过1982年、2009年增容,总装机1.0MW(3×0.2+0.4MW)。 水电站始建于19年,19年机组投入运行,装有轴流定桨式水轮发电机台,装机容量总计(1×0kW+3×160kW) 经过改造的东洲一级生态电站,装机为1.7MW(1×0.+3×0.5MW),电站多年平均发电量万WH,年利用小时数37h,水量利用率%。 12.2 投资主要指标 东洲一级、二级电站增效扩容工程静态总投资927.02万元,其中: 1、建筑工程213.04万元; 2、机电设备及安装工程489. 3万元; 3、金属结构工程38.82万元; 4、临时设施费用12.76万元, 5、独立费用111.19万元; 6、基本预备费51.91万元, 7、建设期贷款利息19.98万元; 合计东洲一级、二级电站电站增效扩容工程动态总投资947万元。 12.3 经济评价依据 经济评价包括国民经济评价与经济评价两方面内容。评价依据为: (1)水利部1995年6月发布的《小水电建设项目经济评价规程》(SL16-95); (2)国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); (3)水利部1994年3月发布的《水利建设项目经济评价规范》(SL7294); ()财政部水利部关于印发《农村水电增效改造补助资金管理暂行办法》的通知; (5)水利部《关于水电增效扩容改造项目初步设计指导意见》; (6)湖北省水利厅 财政厅《湖北省农村水电增效扩容改造试点实施方案》; (7)国家现行财税制度和相关法律规范等。 1.3 基础数据 1.3.1 工程投资及资金筹集方案 工程静态总投资为万元,根据资本构成:补助万,银行贷款万元,自有资金元,建设期贷款利息万元,项目动态总投资万元(不含送出工程)。 1.3.2 有关基础数据 (1)计算时间基点选择在建设年10月初; (2)财务基准收益率采用8%; (3)社会折现率采用8%; (4)计算期:建设期,运行期20年。 1.4 财务评价 财务评价的目的是根据国家现行财税制度和价格条件,分析、计算项目直接发生的财务效益和费用,编制财务报表,计算评价指标,考查建设项目的盈利能力、偿债能力等财务状况,据以判断项目的财务可行性。财务评价的主要指标为财务内部收益率及固定资产投资贷款偿还期,辅助指标为财务净现值、财务净现值率、投资利润率、投资利税率及静态投资回收期。 12.4.1 投资构成 东洲一级、二级电站投资构成: 1、东洲一级、二级电站增容改造总投资 采用概算计算结果动态总投资947万元 2、东洲一级、二级电站剩余折旧费用计算以及项目残值计算 东洲一级、二级电站始建成于1975,后经过部分改造,到目前已经使用 项目残值=33.6元。 合计东洲一级、二级电站财务分析总投资为980.6万元。 12.4.2 收益计算 项目改造后年设计发电量为万WH,有效电量系数0.98,原水电站厂用电率取1.5%,上网线路网损率取2%,上网电价改造后电价0.31元/W·H。 1、电量效益 年增加有效电量=(设计增加发电量-现状发电量)×有效电量系数 年增加售电量有效电量×(1厂用电率)×(1网损率) 年增加售电收益售电量×上网电价 、回收固定资产余值 固定资产残值率取综合残值4% 固定资产残值固定资产总值×0.04 1.4.3 费用计算 、增容后发电成本 指水电站达到设计规模后正常运行年份全部支出的费用,包括折旧费、年运行费、摊销费和利息支出。 (1)折旧费 是建设项目固定资产在生产过程中磨损、损耗价值的补偿费。参照《水利建设项目经济评价规范》(SL7294)“水利工程固定资产分类折旧年限的规定”,工程系改造项目,折旧年限取20年,折旧费用取年等额折旧。 年折旧费(10.04)/20 (2)年运行费用 是建设项目每年支出的运行管理费,包括工资、福利费、水资源费、修理费用及其他费用,其中工资按电站定员人数乘年平均工资计算。电站增容改造后,因为自动化水平的提高,电站所需要的运行人员以及检修人员减少,所以改造后电站运行费用有所降低,其他运行费用见表10-1。 (3)摊销费 包括无形资产和递延资产的分期摊销。 (4)利息支出 增容改造建设项目投资中贷款部分在施工期的利率%。 表1-1 电站增容改造后增加的年运行费用计算表单位:万元 序号 项目 金额 备注 年运行费用 1 工资 工程配置运行、检修、管理人员20人,每年2万元/人 2 职工福利费 取员工年工资14% 3 住房公积金 取员工年工资5% 4 修理费 固定资产原值的

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