手册-inditexchina店铺收银部门工作手册.doc

Inditex China店铺收银部门工作手册 一、店铺备用金管理及员工费用报销流程 二、店铺收银机备用零钞管理制度 三、店铺日常营业款管理制度 四、店铺发票管理制度 五、日常收银部门工作流程 六、集中收/送款运送操作流程 七、退货/换货、退卡工作流程 八、差异报告管理制度 　　　 店铺备用金管理及员工费用报销流程 一、店铺备用金管理 （一）领用 在每一家新店正式开业后一周内，由店铺收银主管向财务部申请店铺日用备用金，人民币5000元，并填写（附件一）Staff Advance Application，请店铺经理签字后快递至财务部，审批之后由财务将专款划拨至收银主管专门账户。确认到帐后请填写（附件一.1）店铺备用金收款证明，并将原件快递至财务部。 （二）日常支用 店铺备用金仅用于店铺员工日常常规费用报销及店铺紧急小额支出，其费用包括： 1、每天2名Closing收银员和1名Closing当班经理的出租车费 2、发票购买 3、桶装水票购买（若公司没有统一购买水票） 4、临时到付快递费 5、临时更衣室锁具修理及VPDN等 除此以外任何其他需支用备用金的请事前通知相关部门，确认是否无法提供月结供应商，并在取得发票的情况下支用备用金，同时需店铺经理签字确认。 （三）注意事项 1、收银主管应妥善保管发票票据，登录日记账，做到一事一记，一笔一记。如备用金换人管理，应做好现金及未报销发票双项交接，做到账实相符后（剩余现金及待报销发票金额相加为5000元），账本、现金及待报销发票双方签字交接，由店长监交。交接表格见附件。 2、所有报销由收银主管定期做好报销凭证，填写（附件二）Payment Approval Application，每半月报销一次，每月的1日/15日为报销日。其中Closing收银员晚11点后的出租车费报销请将发票贴在附件二.1，发票上注明起讫地点。其他费用报销请将发票贴在附件二.2，注意每张都需店长复核、签字，然后交由财务划款至收银主管专用账户。店长应严格控制各项费用的使用。 3、有特殊情况需要在发票旁注明，例如打折、贴标签等。如出现出租车发票描述与实际不符合，需取得店长的签字确认方可报销。 二、员工费用报销（除用备用金报销的项目） （一）差旅费报销（特指信封报销）差旅信封请向财务部索取，填写妥当交由店铺所在地区DT审批、签字后交至财务部。 （1）签字权限： Store Staff DT Section DT/Area Head Cashier/Area coordinator Regional DT Regional DT/Window Dresser Shanghai Office HR Department （2）报销额度 报销额度根据员工出差地点不同和出差时间长短的不同有所规定。 （二）其他费用 填写（附件二）Payment Approval Application，由所在店铺店长审批、签字后交至财务部。 注意事项 1、第一次报销的员工需提供户名、账号和开户行全称（例如：建设银行上海静安支行），并将银行卡复印好放入报销信封。 2、报销信封需要注明差旅地点和日期。 3、发票必须按照时间顺序贴好，放入相应报销信封。 4、有住宿或机票报销，需前台或者是HR提供证明。 5、员工住酒店期间如报销早餐需提供说明。例如，酒店不提供早餐，离开酒店赶飞机等等。 6、报销正常周期为两周，若超过16天没有收到报销，可致电财务部询问。 附件一.1 店铺备用金收款证明 有限公司将店铺备用金共计人民币伍仟元整（RMB 5,000.00）汇入， 账号为： ； 开户行为： ； 开户名为： ， 私人账户中，该款项现已收到，特此证明！ 收款人： 员工号： 店铺名： 店铺号： 日 期：  店铺收银机备用零钞管理制度 一、领用 1、在每一家新店正式开业前一周，由区域收银主管确定收银机的台数并根据台数确定并向财务部申请店铺所需收银机备用零钞；填写（附件三）店铺Till机备用金申请单 2、在新店正式开业前1至2天，由财务划拨专款至指定银行并