东莞会计培训金账本会计核算软件操作实务(学生用)用友软件资料..doc

会计核算软件操作实务 总账报表实验 实验资料 1．系统管理资料 (1)操作员及权限 编号 姓名 口令 权限 501 张泉 1 账套主管 502 李淼 2 总账系统全部权限 503 钱丽 3 出纳签字；现金管理 (2)账套资料 ①账套信息 账套号：555；账套名称：鑫源账套；账套路径：默认；启用会计期：2011年1月。 ②单位信息 单位名称：鑫源计算机有限公司；单位简称：鑫源公司；其他信息略。 ③核算类型 本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：张泉。 ④基础信息 有外币核算；客户、供应商、存货不需要分类。 ⑤分类编码方案 科目编码方案：4-2-2；结算方式编码方案：1-1；部门编码方案为1-1；其他编码方案使用系统默认值。 ⑥数据精度 使用系统默认值。 ⑦系统启用 启用总账子系统，启用时间为2011年1月1日。 2．总账子系统初始化资料 (1)系统参数 出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目；其他选项采用默认值。 (2)客户资料 ①客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 01 胜达有限责任公司 胜达公司 02 万利有限责任公司 万利公司 ②供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 01 佳盛有限责任公司 佳盛公司 02 腾信有限责任公司 腾信公司 ③部门档案 部门编码 部门名称 1 总经理办公室 2 财务部 3 市场部 ④外币及汇率 币符 币名 2011年1月1日汇率 USD 美元 6.5 ⑤结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 支票 11 现金支票 12 转账支票 ⑥会计科目(需要增加或修改的会计科目) 科目编码 科目名称 属性设置 1001 库存现金 现金总账科目；现金流量科目 1002 银行存款 银行总账科目 科目编码 科目名称 属性设置 100201 工行存款 现金流量科目 100202 中行存款 美元核算，现金流量科目 1122 应收账款 客户往来 140501 台式机 戴尔台式机 数量核算，单位“台” 联想台式机 数量核算，单位“台” 140502 笔记本 戴尔笔记本 数量核算，单位“台” 联想笔记本 数量核算，单位“台” 2202 应付账款 供应商往来 221101 工资 221102 社会保险费 221103 住房公积金 222101 应交增值税 进项税额 转出未交增值税 进项税额转出 销项税额 222102 应交企业所得税 222103 未交增值税 222104 代扣代缴个人所得税 410401 提取法定盈余公积 410402 分配利润 410403 未分配利润 600101 台式机 戴尔台式机 数量核算，单位“台” 联想台式机 数量核算，单位“台” 600102 笔记本 科目编码 科目名称 属性设置 戴尔笔记本 数量核算，单位“台” 联想笔记本 数量核算，单位“台” 640101 台式机 戴尔台式机 数量核算，单位“台” 联想台式机 数量核算，单位“台” 640102 笔记本 戴尔笔记本 数量核算，单位“台” 联想笔记本 数量核算，单位“台” 6602 管理费用 部门核算，项目核算 671101 固定资产报废损失 671102 赞助支出 ⑦凭证类型 凭证类型 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 ⑧项目档案 ■项目大类 项目大类名称 项目类型 项目级次 管理费用 普通项目 1 ■项目分类 分类编码 分类名称 1 职工薪酬 2 其他 ■项目目录 项目编号 项目名称 是否结算 所属分类 01 工资 1 02 社会保险费 1 项目编号 项目名称 是否结算 所属分类 03 住房公积金 1 04 折旧费 2 05 报刊杂志费 2 06 业务招待费 2 ■核算科目：管理费用 (3)总账系统期初余额 ①账户余额 会计科目 余额方向 期初余额 库存现金 借 100 000 银行存款/工行存款 借 1 000 000 银行存款/中行 借 100 000美元 650 000 应收账款 借 200 000 固定资产 借 5 000 000