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会计各岗位工作职责一览表
针对财务部工作职位的具体职责进行普及,比较全面的介绍与分析。
一:财务部工作职责概况:
财务工作职责 职责细分
1.企业财务制度建设
(1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等
(2)制订财务考核办法及财务控制措施
(3)实施和维护企业会计电算化系统
2.财务规划与计划
(1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划
(2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划
(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会
3.现金出纳
(1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作
(2)办理各种支票、汇票等收付款业务
(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
4.日常会计核算
(1)负责企业会计账务处理工作
(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩(3)负责企业日常税费申报工作
(4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作
5.财务分析与报告
(1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告
(2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议
(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测
6.财务审计
(1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
(2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议
(3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
7.投融资管理
(1)根据董事会及总裁指示,做好企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策
(2)根据董事会及总裁指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作
(3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径
8.税务筹划
(1)及时了解、掌握国家有关税务政策,搜集相关信息
(2)规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况
二:各岗位工作职责
(一)财务总监
岗位名称 财务总监 所属部门 财务部
上 级 董事长 下 级
任职资格
1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务管理专业,掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识
2.工作经验:具有8年以上财务工作经验, 3年以上财务经理工作经验,并有高级会计师职称
3.业务了解范围:全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规,熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况,熟悉银行融资、信贷手续,熟悉经济管理、统计、审计等专业知识
工作职责
职责细分
1.财务制度建设
(1)主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况
(2)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障企业合法经营,维护股东权益
2.融资管理
(1)根据董事会指示和企业的经营要求,筹集企业运营所需资金,满足企业战略发展的资金需求,审批企业重大资金流向
(2)依照企业对资金的需求,疏通融资渠道,维护与金融机构的良好关系,满足企业在经营运作中的资金需求
3.财务工作管理
(1)组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作,提高企业的经济效益
(2)定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查,提高财务部门的工作效率
4.财务监控
(1)执行董事会有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控
(2)按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批
(3)监督财务预算及财务计划的执行情况,控制各项费用的使用
(4)监控大宗资金的运作
5.财务分析与预测
(1)定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案
(2)向董事会提交财务分析及预测报告,为企业经营决策提出合理化建议、意见
6.财务审计、督办管理
(1)组织制订年度审计工作计划
(2)根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作
(3)具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计,并向董事会及总经理提出处理意见
7.财务部的管理
(1)负责财务部管理人员的管理、考核,监督其各项业务工作
(2)指导开发财务部人力资源,提高企业财务人员的综合素质
(3)做好财务部的行政事务处理工作,提高效率,增强团队精神
(二)财务经理
岗位名称 财务经理 所属部门 财务部
上 级 财务总监 下 级
任职资格
1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务会
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