分仓管理办法..doc

分仓管理办法 1 订单管理 1.1 分仓库存分为订单库存与战略库存两类。订单库存是指按销售计划订单储备的库存，战略库存是集团或公司因战略需要调到分仓的、订单库存以外的库存。管理好订单库存是分仓会计的职责。 1.2 每月25日各产品事业部汇集订单并进行客户订单调整，最终形成下月销售订单计划。其中各分仓所属的区域经理在上报客户订单计划时已标明客户是否从分仓发货，由各产品计划员将分仓发货订单汇集报物流统计员，由物流统计员发相应分仓及各驻工厂物流部，形成分仓次月销售计划（分仓产品库存量），分仓会计根据下月该产品库存量积极备货。 1.3分仓订单发货，必须由分仓会计出具货物调拨申请，经对应工厂分仓专管员、仓储、物流负责人审核后办理发货手续；对分仓订单有变更的，分仓会计根据业务人员提供的订单变更计划，按照相关程序经签批后，向工厂提报补仓订单及时补仓。补仓订单或货物调拨单采用集团统一的格式。 1.4 物流管理部将根据分仓订单计划量及分仓实际库存量对分仓会计进行分仓月度货物调拨及时率进行考核。 1.5 分仓会计对本分仓最佳库存量负责，合理安排订单计划，既不能影响市场销售也不能造成库存大量积压。对在途时间较长的货物，要综合平衡分仓库存容量、客户需求及公司战略库存等因素，按排好订单时间、到货时间、发货时间。 2 库存管理 2.1 分仓会计负有货物保管的职责，须履行集团的物资保管管理规定，对分仓货物账实相符负责。 2.2 货物到达车站或码头后，分仓会计接到货运部门通知后及时联系车辆办理货物入库。 2.3 入库的物资的品名、规格、数量等信息与进货单位“调拨单”信息核对无误，方可办理入库手续。 物资数量不符、有损坏的按损耗管理的相关规定，及时办理各种损耗有关的手续，若出现迟延上报，视为没有货损。 2.4 库存物资必须摆放码跺整齐，以便于清点。 2.5 货物存储，采取有效措施，搞好物资管理，根据货物的类别进行分产品分品种存放，桶装产品不能超过三层，必要时中间用铁板、顶棍。 对袋装产品要防湿、防潮、防鼠，对桶装产品要防备破损。 2.6 分仓会计对库存物资的完整、合格负责。定期不定期对库存物资检查，发现有变质、超保质期及其他异常情况的及时汇报处理。对因个人原因导致出现库存物资毁损给公司造成损失的，追究责任人责任。 2.7 客户回返包装物到分仓，须分仓会计与业务人员在场共同清点，严格按包装桶破损标准执行，并对非公司包装物、油渍桶、异味桶、毛桶拒收。对有破损或短缺的，界定责任追偿损失。业务人员不在现场的，发现的不合格包装物由业务人员承担。 2.8 包装桶及附属物（铁皮、顶柱等）数量达到整车配运时，要及时联系返回生产工厂，不得无故拖延。 2.9 分仓包装桶配返时，要与配返车主办理运输协议，并传至生产工厂配送部，注明总数量、种类、桶盖（内外）个数，以及破损等情况。 2.10 分仓包装桶返回后，由对口负责的配送代表现场与桶保管员清点核对验收，并办理包装桶手续。 2.11 每月末进行库存物资盘点，盘点表按要求上报相关工厂及物流管理部备案。 3 发货管理 3.1 分仓发货要求遵循先进先出的原则。 3.2 分仓发货严格按工厂物流部传真发来的“开票通知单”发货，没有“开票通知单”一律不允许发货，否则造成的后果由分仓会计全额承担。 3.3 分仓发货、返桶需派车的，由相关工厂物流部组织,分仓会计只是代为联系车辆。派车单由工厂物流部开具并保存，派车单传真到分仓后分仓会计签订规范的运输协议派车发货。分仓月末结算运费时以各工厂派车单原件作为结算运费的依据。 4 损耗管理 4.1 货物损耗是客观因素及不可抗力形成的货物损失，只有客观发生时才为损耗。 4.2 公司承担的损耗： 4.2.1 铁路损耗，报损时以铁路部门货运记录和损耗物资照片为损耗依据。 4.2.2 船运损耗，广州、泉州分仓的船运以物流仓库出具的注明入库物资情况的“入库单”与损耗物资照片为报损耗依据。 4.3公司不予承担的损耗： 4.3.1 汽运损耗按合同由承运方承担，公司不承担。 4.3.2 分仓库内因责任心不强造成的仓储货物损耗，由分仓会计全部承担，公司不承担，发生洒漏及时回收。 4.3.3 铁路和船运损耗属铁路和船运责任的，按托运合同处理。 4.4不论是哪种运送方式或哪种原因产生损耗，属责任人责任的首先追究责任人责任。 4.5 所拍摄的损耗照片必须能证明损耗情况，车皮损耗、集装箱损耗的照片要能看清柜号箱号或其他证明。不同批次损耗的照片要进行标记，以便对应分清批次。另外，所拍摄的照片要能显示出拍摄时间。 4.6 签批程序：发生损耗当日填写损耗报告单，连同运输部门货运记录和损耗物资照片及其他相关证明材料原件邮寄到所在工厂按规定的签批程序审签后再邮寄到集团签批，集团签批后邮寄回工厂入账。各审核签批人员不同意报损的，要说明理由。 4