金蝶EAS常见问题解答[精选].doc

目 录 凭证的正确导出导入方法 2 补录凭证时的凭证号问题 3 凭证排序后统一提交的方法： 3 个别错误凭证号的调整 4 凭证怎样审核过帐？（即登帐） 5 怎么月末结帐？ 5 怎样核对重分类科目？ 6 找不到科目，怎么办？ 6 怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？ 7 固定资产 8 当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？ 8 计提公式是什么，可不可以修改？ 9 存放地点在哪里新增？ 9 怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？ 10  凭证的正确导出导入方法 为什么我的导出的凭证却无法导入？ 这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。 正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入 引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。 补录凭证时的凭证号问题 因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序） 凭证排序后统一提交的方法： 1 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。 2 参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。 排好序后，就按顺序一个一个提交。如果凭证有问题，系统会给出错误提示。 最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。 个别错误凭证号的调整 可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。 在凭证查询界面，点击编辑-调整编号 凭证怎样审核过帐？（即登帐） 在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。反审核和反过帐功能操作类似。 审核可以审核非当期凭证，但过帐与反过帐只能对当期凭证操作。 怎么月末结帐？ 月末结帐总体步骤：当期所有凭证过帐——结转损益——损益凭证审核过帐——结账 如果有新的凭证补录，影响到损益的，要手工删除原机制损益凭证，再重新结转。 反结帐功能 : 点期末结帐，选反月结即可。 怎样核对重分类科目？ 觉得报表取数有问题的时候，首先去查科目余额表，查询的时候，查询条件可以按照图片上的这个查 找不到科目，怎么办？ 一些同事在自己的组织里找不到应有的科目，而其他公司正常，那就是可能总部没有将科目全部分配下来，比如下图的660243及明细，请联系总部曾庆湘或贺晶晶，进行分配。 怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？ 修改或变更的规则要求： 上级分配时如果已经指定了辅助帐类型，则只能在此基础上增加新的核算项目 如果其父科目提定了辅助帐类型，也只能在此基础上增加新的核算项目。 分两种情况： 1 科目未用过的情况下，可直接在会计科目下进行修改。 2科目已经使用过，则必须通过“辅助帐类型变更”来实现。且新增的核算项目需要录入默认值，以修改填充以前录入过的凭证。 固定资产 当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？ 可以，但要修改一下参数。点击系统平台-系统工具-系统配置-系统参数，如下图 计提公式是什么，可不可以修改？ 默认为平均年限法（基于净值）计提。具体公式是 期折旧额=（资产原值-累计折旧-减值准备-预计净残值）/（预计使用期间数-已折旧期间数） 可以在卡片的折旧方法栏中更改 存放地点在哪里新增？ 存放地点维护：每个分公司只设置了一个默认存放地点，如果要精细管理，请点击 企业建模-辅助数据-公用数据-地址簿 进行维护。 怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？ 计提后，进折旧维护，可以查看和修改具体卡片的计提额，审核后直接影响机制凭证